公告日期：2023-06-27

债券简称：21 南网 01 债券代码：175840.SH

债券简称：21 南网 02 债券代码：149426.SZ

债券简称：21 南网 03 债券代码：188770.SH

债券简称：21 南网 04 债券代码：188924.SH

债券简称：22 南网 01 债券代码：148073.SZ

债券简称：22 南网 02 债券代码：138541.SH

中国南方电网有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人：

（住所：广东省广州市萝岗区科学城科翔路 11 号）

债券受托管理人：

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 6 月

声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国南方电网有限责任公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、中国南方电网有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ......11
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况 ......13
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......15
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......18
第六节 公司债券本息偿付情况......19
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......20
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......21
第九节 债券持有人会议召开情况......22
第十节 公司债券的信用评级情况......23
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......24第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......25
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......26
第十四节 其他情况......27

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中国南方电网有限责任公司。

二、注册文件和注册规模

2020 年 8 月 19 日，中国证监会证监许可〔2020〕1874 号文同意公司向专
业投资者发行面值不超过人民币 300 亿元公司债券的注册。

2020 年 9 月 1 日，中国证监会证监许可〔2020〕2070 号文同意公司向专业
投资者发行面值不超过人民币 200 亿元公司债券的注册。

三、公司债券基本情况

（一）21 南网 01

1、债券名称：中国南方电网有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模：25 亿元。

3、票面金额：本次债券面值人民币 100 元。

4、发行价格：按面值平价发行。

5、债券期限：3 年期。

6、债券利率：3.58%。

7、还本付息的期限和方式：本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

8、起息日：2021 年 3 月 16 日。

9、付息日：本次债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 16 日为上一
计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

10、兑付日：本次债券的兑付日为 2024 年 3 月 16 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、担保情况：本次债券无担保。

12、信用级别……
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