公告日期：2023-08-28

债券代码：188765 债券简称：21 镇公 06
镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券(第四期)2023 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：6.00%

调整后适用的票面利率：3.50%

调整后的起息日：2023 年 9 月 24 日

根据《镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，镇江城市建设产业集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)（以下简称“本期债券”）存续期的第 2 年末、第 4 年末调整（含上调或下调）本期债券存续期的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券
第 3 至第 4 年的票面利率下调 250 个基点，即 2023 年 9 月 24 日
至 2025 年 9 月 23 日本期债券的票面利率为 3.50%（本期债券采
用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)

2、债券简称：21 镇公 06

3、债券代码：188765

4、发行人：镇江城市建设产业集团有限公司

5、发行总额：5.00 亿元

6、债券期限：本期发行的债券期限为 5 年期。本期债券附第 2 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券为固定利率债券，本期债券的票面
利率在存续期内前 2 年固定不变，为 6.00%；债券存续期第 2 年
末、第 4 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2021 年 9 月
24 日至 2026 年 9 月 23 日，在本期债券的计息期限内，采用单
利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券将按照登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 24 日为上
一计息年度的付息日，若本期债券投资者在第 2 年末行使回售选
择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 9
月 24 日；若本期债券投资者在第 4 年末行使回售选择权，则其
回售部分债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 9 月 24 日（如
遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年（2021 年 9 月 24 日至 2023 年 9
月 23 日）票面利率为 6.00%。在本期债券存续期的第 2 年末，
发行人选择下调票面利率 250 个基点，即本期债券票面利率调整
为 3.50%，并在存续期的第 3 年和第 4 年（2023 年 9 月 24 日至
2025 年 9 月 23 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不
计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：镇江城市建设产业集团有限公司

地址：镇江市南徐大道 62 号－1 楼

联系人：张一弓

联系电话：0511-80826218

2、受托管理人: 光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路 1508 号

联系人：简涛、孙帅

联系电话：021-52523317
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。
（以下无正文）

（本页无正文，为《镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)2023 年票面利率调整公告》之盖章页）

镇江城市建设产业集团有限公司
2023 年 8 月28 日

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