公告日期：2021-09-13

（住所：舟山市定海区新城千岛路 225 号）

舟山交通投资集团有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）募集说明书摘要

注册金额 30 亿元

本期发行金额 6 亿元

增信情况 无增信

发行人主体信用等级 AA+

本次债券信用等级 AA+

信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公

司

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401）

联席主承销商

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
募集说明书签署日：2021 年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书的全部内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

I

目录

声明 ...... I
目录 ......II
释义 ...... 1
第一节 发行概况 ...... 3

一、发行人简介 ...... 3

二、公司债券内部决策及注册情况...... 3

三、本期债券的主要条款 ...... 4

四、本期债券发行及上市安排 ...... 6
第二节 发行人的资信情况 ...... 7

一、本次债券信用评级情况 ...... 7

二、公司债券信用评级报告主要事项...... 7

三、发行人其他资信情况 ...... 10
第三节 发行人基本情况 ...... 14

一、发行人基本情况 ...... 14

二、发行人设立及实际控制人变更情况...... 15

三、发行人法人治理结构、组织架构及其运行情况...... 19

四、公司控股股东和实际控制人基本情况...... 32

五、董事、监事和高级管理人员的基本情况...... 33

六、发行人业务情况 ...... 39

七、发行人所在行业状况 ...... 65

八、发行人违法违规情况 ...... 67
第四节 财务会计信息 ...... 68

一、发行人近年财务基本情况 ...... 68

二、发行人近年合并财务报表范围变动情况...... 74

三、重要财务指标分析 ...... 78
第五节 募集资金运用 ...... 81

一、本次债券的募集资金规模 ...... 81

二、本次债券募集资金使用计划 ...... 81
II

三、本期债券募集资金使用计划 ...... 81

四、募集资金的现金管理 ...... 82

五、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施...... 82

六、本次债券募集资金专项账户管理安排...... 82

七、募集资金运用对发行人财务状况的影响...... 82

八、发行人关于本次债券募集资金的承诺...... 83

九、前次公司债券募集资金使用情况...... 84
第六节 备查文件 ...... 86

一、本募集说明书摘要的备查文件...... 86

二、备查文件查阅时间及地点 ...... 86
III

释义

在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义：

发行人、公司、集团 指 舟山交通投资集团有限公司

本次债券 指 不超过 30 亿元的舟山交通投资集团有……
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