公告日期：2025-12-31

债券简称：H21 旭辉 3 债券代码：188745.SH

国泰海通证券股份有限公司

关于旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）债券购回实施结果公告的临时受托管
理事务报告

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年十二月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《关于旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及旭辉集团股份有限公司（以下简称公司、旭辉集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

根据相关法律法规，请债券投资人注意投资、交易违约债券的风险，依法投资、交易债券，不得参与内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、公司债券重大事项

根据发行人披露的《旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）债券购回实施结果公告》，相关重大事项主要如下：

“

重要提示：
标的债券合计拟使用购回资金总额：220,000,000元
本期债券合计购回申报数量：1,323,813手
本期债券合计购回成交数量：250,455手
购回申报分配比例：18.94%（精确到0.01%）
分配到本期债券的拟使用购回资金金额：44,580,990.00元

旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）已于2025年12月11日披露《旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）债券购回实施公告》，于2025年12月12日披露《旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）债券购回第一次提示性公告》，于2025年12月16日披露《旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）债券购回第二次提示性公告》，于2025年12月18日披露《旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）债券购回第三次提示性公告》，于2025年12月25日《旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）债券购回申报结果公告》。

公司拟使用自有资金对公司发行的HPR旭辉1、H20旭辉2、H20旭辉3、H21旭辉1、H21旭辉2、H21旭辉3、H22旭辉1（前述债券以下合称或单称“标的债券”）进行购回（下称“本次债券购回”）。

一、本期债券购回实施结果情况

依据《旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）债券购回实施公告》以及《旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）债券购回申报结果公告》，本期债券合计购回申
报数量为1,323,813手，购回价格为17.80元/张。根据本次债券购回拟使用购回资金总额及合计购回申报数量确定分配比例18.94%（精确到0.01%），并按照等比例原则确定每位申报债券持有人获配的购回金额（如存在尾数不满一手的情况，则采取舍尾取整的方式计算），未成交的登记购回债券已由本公司向上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司提出撤销申请。

最终确定本期债券购回成交数量为 250,455 手，拟使用购回资金金额为44,580,990.00元人民币。“H21旭辉3”购回结果详情如下：

债券代码 债券简称 购回申报数量 购回成交数量 拟使用购回资金
（手） （手） 金额（元）

188745 H21旭辉3 1,323,813 250,455 44,580,990.00

购回登记期：2025年12月16日至2025年12月23日（仅限交易时段）

购回撤销期：2025年12月16日至2025年12月23日（仅限交易时段）

购回资金兑付日：2025年12月31日

购回价格：17.80元/张

购回申报数量：1,323,813手

购回成交数量：250,455手

购回成交金额：44,580,99……
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