公告日期：2025-12-26

债券简称：H21 旭辉 3 债券代码：188745.SH

国泰海通证券股份有限公司

关于旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）债券购回第三次提示性公告的临时受
托管理事务报告

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年十二月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《关于旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定和约定、公开信息披露文件以及旭辉集团股份有限公司（以下简称公司、旭辉集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。

根据相关法律法规，请债券投资人注意投资、交易违约债券的风险，依法投资、交易债券，不得参与内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

一、公司债券重大事项

根据发行人披露的《旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）债券购回第三次提示性公告》，相关重大事项主要如下：
“

重要提示：

1、根据前期持有人会议已通过议案，旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）拟使用自有资金对公司发行的存续公司债券（以下合称或单称“标的债券”）进行购回（下称“本次债券购回”），标的债券具体如下：

序号 债券代码 债券简称 债券全称

1 163539.SH HPR 旭辉 1 旭辉集团股份有限公司公开发行 2020 年公
司债券（第一期）（品种一）

2 163540.SH H20 旭辉 2 旭辉集团股份有限公司公开发行 2020 年公
司债券（第一期）（品种二）

3 175259.SH H20 旭辉 3 旭辉集团股份有限公司公开发行 2020 年公
司债券（第二期）

4 175762.SH H21 旭辉 1 旭辉集团股份有限公司公开发行 2021 年公
司债券（面向专业投资者）（第一期）

5 188454.SH H21 旭辉 2 旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第二期）

6 188745.SH H21 旭辉 3 旭辉集团股份有限公司 2021 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第三期）

7 185851.SH H22 旭辉 1 旭辉集团股份有限公司 2022 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）

合计拟购回资金总额上限为 220,000,000 元人民币（含，以下简称“购回总金额”），完成债券购回的债券持有人同意豁免该部分债券已产生的一切利息，该豁免不附带任何或有条件。标的债券购回全价=购回净价=债券面值×20%/张。
2、根据前期持有人会议已通过议案，因回售申报导致冻结的债券无法参与后续重组方案选项的实施，为稳妥推进重组方案，因回售申报导致冻结的全部债券将于购回登记起始日前完成撤销回售并解除冻结。若存在司法冻结、质押冻结等登记结算机构无法注销债券的情形，相应债券无法参与本次债券购回。

3、本次债券购回的申购期限为 2025 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 23 日（仅
限交易时段），购回资金兑付日为 2025 年 12 月 31 日。

4、投资者选择将持有的债券全部或部分用于本次债券购回的，须于购回登记期内进行登记。若投资者未做登记，则视为不接受本次购回要约，将继续持有债券。发行人购回部分债券将及时予以注销，未购回部分按照前期持有人会议已通过议案执行。

5、为保证本次购回的公正性，发行人申请使用……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。