公告日期：2024-08-30

旭辉集团股份有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，本公司面临的风险因素与上一期定期报告相比，新增风险因素如下文列示，请投资者关注：

1、归属于母公司股东的净利润为负，净资产减少

公司 2024 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润为-322,652.51 万元，金额为负。主要
原因包括：（1）受房地产市场销售下行的影响，交付面积与 2023 年同期相比显著下降；（2）报告期部分低毛利项目结转，导致结转毛利率下降；（3）对物业项目计提的减值。

2024 年 6 月末，公司净资产为 6,173,142.38 万元，较 2023 年末减少了 561,980.69 万
元，下降 8.34%。

2、货币资金减少，短期偿债压力较大

截至2024年6月末，公司的货币资金为986,660.69万元（其中受限资金为127,200.02万元，存放于资金监管专用账户的预收售楼款 832,706.79 万元），相比 2023 年末减少
111,159.39 万元，下降 10.13%，主要系银行存款大幅下降所致。截至 2024 年 6 月末，发
行人短期借款为 67,660.00 万元，一年内到期的非流动负债为 1,753,366.64 万元，短期偿债压力较大。

由于经济增速放缓，居民观望情绪浓厚，住宅项目去化放缓，导致回款减少；同时受房企违约事件影响，整体行业融资信用受损，传统涉房融资渠道均已收紧。上述两个方面影响本公司的还本付息能力。

3、投资性房地产价值变动风险

公司投资性房地产采用公允价值模式计量，过去两年投资性房地产的公允价值变动收
益在一定程度上降低了公司的利润水平，2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月公允价值变动
收益分别为-49,951.19万元、-20,145.25万元和-19,978.15万元，占当年营业亏损分别为
5.16%、4.70%和 7.97%。未来如果投资性房地产出现租金下降或资本无法保值增值的情形，将对公司的财务业绩产生不利影响，从而影响公司的营业利润、净利润，进而影响公司的偿债能力。

4、受限资产较多的风险

截至 2024 年 6 月末，公司所有权受限制的资产价值合计为 108,342,410,196.14 万元
，占公司总资产的比例为 41.49%。主要是存货和投资性房地产抵押融资规模较大所致。
5、存货跌价风险

截至 2024 年 6 月末，公司合并口径的存货金额为 10,784,709.74 万元，占总资产的比
重达 41.30%，主要为在建和已完工开发产品。存货中存在部分毛利率相对较低的项目，同时公司存货的价值会因房地产市场的波动而发生变动。

6、子公司债务逾期风险

截至 2024 年 6 月末，公司下属子公司存在逾期债务，其中逾期金额超过 1000 万元的
有息债务共 3 笔，累计逾期金额为 1.61 亿元，相关逾期产生原因主要系公司项目销售、运营等不及预期，未能匹配债务还款需求所致。若未来公司项目销售、运营情况未能改善，将继续面临较大还款压力与逾期风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 9
五、 公司业务和经营情况 ...... 10
六、 公司治理情况......14
七、 环境信息披露义务情况 ...... 17
第二节 债券事项 ...... 18
一、 公司信用类债券情况 ...... 18……
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