公告日期：2024-06-28

债券代码： 债券简称：
163764.SH 20 常城 03

188727.SH 21 常城 10

常州市城市建设（集团）有限公司面向专业投资者公开发行公司债
券受托管理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于常州市城市建设（集团）有限公司（简称“常州城建”、“公司”、“发行人”）对外发布的《常州市城市建设（集团）有限公司公司债券年度报告（2023年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

释义

发行人 指 常州市城市建设（集团）有限公司

中国 指 中华人民共和国

国泰君安证券/国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司

债券持有人 指 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本
期公司债券的投资者

元/万元/亿元 指 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

报告期 指 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日

报告期末 指 2023 年 12 月 31 日

近两年 指 2022 年及 2023 年

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

目录

重要声明 ...... 2
释义 ...... 3
目录 ...... 4
第一章 公司债券概况 ...... 5
第二章 受托管理人履行职责情况...... 8
第三章 发行人 2023 年度经营与财务状况......10
第四章 发行人募集资金使用、专项账户运作核查及披露情况 ...... 12
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 14
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 15第七章 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及公司债券的本息偿付情
况 ...... 16
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 18
第九章 债券持有人会议召开情况...... 19
第十章 发行人偿债意愿和能力分析......20第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及
相应成效 ...... 21

第一章 公司债券概况

一、本期债券概况

（一）20 常城 03

1、债券名称：常州市城市建设（集团）有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）。

2、发行人全称：常州市城市建设（集团）有限公司。

3、发行规模：10 亿元。

4、债券期限：5 年期。

5、面值及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、票面利率：4.07%。

7、发行方式及发行对象与配售规则：本期债券以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。本期债券发行对象为《管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》等文件规定的合格投资者。本期债券根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。本期债券不向股东配售。

8、起息日期：2020 年 7……
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