公告日期：2023-06-30

债券代码： 债券简称：
188727.SH 21 常城 10
常州市城市建设（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）受托管理事务报告（2022 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于常州市城市建设（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外发布的《常州市城市建设（集团）有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

释义

常州城建/发行人 指 常州市城市建设（集团）有限公司

中国 指 中华人民共和国

国泰君安证券/国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司

债券持有人 指 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本
期公司债券的投资者

元/万元/亿元 指 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

报告期 指 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日

报告期末 指 2022 年 12 月 31 日

近两年 指 2021 年及 2022 年

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

目录

重要声明 ...... 2
释义 ...... 3
目录 ...... 4
第一章 本期债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ...... 5
第二章 发行人 2022 年度经营与财务状况 ...... 8
第三章 债券募集资金使用和披露的核查情况 ...... 10
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......11
第五章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 12
第六章 增信措施的有效性分析 ...... 13
第七章 债券本息偿付情况...... 14
第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 15第九章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及相应成效... 16

第一章 本期债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、本期债券概况

发行主体：常州市城市建设（集团）有限公司。

债券名称：常州市城市建设（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

本期债券规模：10.4 亿元。

债券期限：10 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权。

调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券存续期第 6 年至第 10 年的票面利率，调整后本期债券票面利率在存续期
第 6 年至第 10 年固定不变。发行人将于本期债券存续期的第 5 个计息年度付息
日前的第 20 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整权，则本期债券存续期的第 6 年至第 10 年的票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告后，本期债券的债券持有人有权选择在本期债券存续期的第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券；若投资者行使回售选择权，本期债券存续期的第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，发……
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