公告日期：2023-06-30

债券简称：20 中瑞 01 债券代码：175022.SH
债券简称：21 中瑞 01 债券代码：188720.SH
郑州中瑞实业集团有限公司公开发行公司债券

2022 年度受托管理事务报告

发行人

郑州中瑞实业集团有限公司

债券受托管理人

（住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层）

2023 年 6 月

重要提示

根据发行人与大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”）签署的《郑州中瑞实业集团有限公司 2020 年公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”），大同证券担任郑州中瑞实业集团有限公司公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人。大同证券严格履行《债券受托管理协议》相关义务，现依据《债券受托管理协议》的相关规定，出具本次债券 2022 年度债券受托管理事务报告。如未经特殊说明，本报告中的简称和本次债券募集说明书（以下简称“《募集说明书》”）中一致。

大同证券编制本报告的内容及信息均来源于郑州中瑞实业集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“中瑞实业”）对外公布的信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为大同证券所作的承诺或声明。

目 录

重要提示...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一章 本次公司债券概况...... 5

一、发行人名称...... 5

二、本次公司债券的注册情况...... 5

三、本次债券的基本情况...... 5
第二章 债券受托管理人履职情况...... 7
第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况...... 8

一、发行人基本情况...... 8

二、发行人 2022 年度经营情况...... 8

三、发行人 2022 年度财务情况...... 10
第四章 发行人偿债意愿和偿债能力分析...... 12

一、偿债意愿分析...... 12

二、偿债能力分析...... 12
第五章 募集资金使用及专户运作情况...... 14

一、本次债券募集资金使用状况...... 14

二、专项账户运作情况...... 14
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施变化情况...... 15

一、增信机制及变动情况...... 15

二、增信机制的有效性分析...... 15

三、偿债保障措施的变动及执行情况...... 16
第七章 本次债券本息偿付情况...... 19

一、20 中瑞 01...... 19

二、21 中瑞 01...... 19
第八章 债券持有人会议召开情况...... 20
第九章 本次债券跟踪评级情况...... 21
第十章 募集说明书中约定的其他义务执行情况...... 22
第十一章 重大事项...... 23
一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对

措施...... 23

二、对外担保情况...... 23

三、相关当事人变动情况...... 23

四、对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 23

释 义

在本受托管理事务报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、中瑞实业 指 郑州中瑞实业集团有限公司

本次债券 指 本次公司公开发行的不超过 20 亿元（含 20 亿元）公司
债券

20 中瑞 01 指 郑州中瑞实业集团有限公司 2020 年公开发行公司债券
（面向专业投资者）（第一期）

21 中瑞 01 指 郑州中瑞实业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券
（面向专业投资者）（第一期）

债券……
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