公告日期：2022-08-30

郑州中瑞实业集团有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

报告期内本次债券跟踪信用评级发生调整，相关风险提示如下：

根据大公国际资信评估公司于 2022 年 6 月 29 日出具的《郑州中瑞实业集团有限公司
主体与相关债项 2022 年度跟踪评级报告》（DGZX-R[2022]00717 号），发行人主体长期信用
评级维持 AA+，评级展望由稳定调整为负面，“20 中瑞 01”、“20 中瑞 02”信用等级维持
AA+。跟踪信用评级变化可能导致本次债券的市场交易价格发生波动。在后续跟踪评级中，如果资信评级机构调低发行人信用评级或本次债券信用评级，则可能对债券持有人的利益造成不利影响。

目录

重要提示...... 2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5

第一节 发行人情况 ...... 6

一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 12

第二节 债券事项 ...... 14

一、 公司信用类债券情况 ...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17

第三节 报告期内重要事项...... 19

一、 财务报告审计情况 ...... 19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 19
三、 合并报表范围调整 ...... 19
四、 资产情况...... 19
五、 负债情况...... 20
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 21
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 22
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 22
九、 对外担保情况...... 24
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 24
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 24

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 25

一、发行人为可交换债券发行人 ...... 25
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 25
三、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 25
四、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 25
五、其他特定品种债券事项 ...... 25

第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 25

第六节 备查文件目录 ...... 26

财务报表...... 28
附件一： 发行人财务报表 ...... 28

释义

公司、本公司、发行人、中瑞 指 郑州中瑞实业集团有限公司
实业

郑州瑞茂通 指 郑州瑞茂通供应链有限公司

瑞茂通 指 瑞茂通供应链管理股份有限公司

本次债券 指 本次公司公开发行的不超过 20 亿元（含 20 亿元
……
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