公告日期：2025-08-29

新汶矿业集团有限责任公司

2025年半年度财务报表附注

截至2025年6月30日

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

新汶矿业集团有限责任公司（以下简称公司或本公司）成立于1998年3月12日，取得统一社会信用代码为91370000169595636J的营业执照，注册资本为人民币357,936.00万元，实收资本为人民币357,936.00万元，由山东能源集团有限公司出资。法定代表人：王乃国，注册地址：山东省泰安市新泰市新汶办事处。

本公司属煤炭行业，经营范围包括：煤炭开采、洗选；电厂受托管理运营服务；道路运输；燃气生产、经营；化工产品(不含化学危险品)销售；石膏开采及石膏制品、许可范围内烧碱、液氯、盐酸、次氯酸纳、聚氯乙烯、三氯氢硅、四氯化硅、液体消毒剂的生产、销售；饮食服务；社区服务；计量授权证书范围内部强制检定；(以上经营仅限分支机构)。因特网接入服务业务；对外提供经济技术合作业务；矿山工程施工；地质钻探；钻井服务；地质灾害治理工程；地质钻探技术咨询；地质钻探技术开发；矿山设备（不含特种设备）制造、销售、安装、撤除、维修及技术咨询服务；液压支架安装、维修、租赁、撤除；采矿设备制造、煤炭、建筑材料的销售；电力设备、配件的销售；电力设备维修维护（特种设备除外）;电力、热力技术咨询服务；设备租赁；农牧养殖；塑料制品、橡胶制品、纺织品、服装、工艺品(不含金饰品)、计量器具、仪器仪表及配件的生产、销售；对所属企业的管理；煤炭开采技术咨询、服务；批准范围内的进出口业务；房屋租赁；教育咨询；企业管理及商务信息咨询；煤矿安全培训；文化艺术及职业技能培训；环境监测；计量检测；环保技术咨询、服务及培训；文化艺术交流策划；企业形象及市场营销策划；舞美设计；广告业务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；摄影服务；市场调研；网站建设与维护；动漫制作；电子产品、办公用品、文化用品、工艺品（象牙及其制品除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、财务报表的编制基础

1.编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布《企企业会计准——基本准》和各项具体会计准、企业会计准应用指南、企业会计准解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准”）的披露规定编制。

2.持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、合并财务报表项目注释

1.货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 33,852.25 33,852.25

银行存款 5,925,458,837.13 4,041,061,841.28

其他货币资金 234,129,333.27 421,261,769.56

合计 6,159,622,022.65 4,462,358,276.09

其中：放在境外的款项总额 245,204,626.87 44,331,010.20

2.存货

期末余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 54,507,010.96 54,507,010.96

自制半成品及在产品 423,776,395.72 36,673,168.66 387,103,227.06

库存商品 1,777,026,018.40 6,906,224.57 1,770,119,793.83

周转材料 100,430.10 ……
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