公告日期：2025-04-30

债券代码：188716.SH 债券简称：21 新汶 01
债券代码：240487.SH 债券简称：24 新汶 Y1
债券代码：242496.SH 债券简称：25 新汶 01
国泰海通证券股份有限公司关于

新汶矿业集团有限责任公司董事发生变动和取消监事会的
临时受托管理事务报告

发行人

新汶矿业集团有限责任公司

（住所：山东省泰安市新泰市新汶办事处）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025年4月29日

声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制本报告的内容及信息来源于新汶矿业集团有限责任公司（以下简称“新矿集团”、“发行人”、“公司”）向国泰海通提供的资料。国泰海通按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》、《新汶矿业集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》、《新汶矿业集团有限责任公司2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、公司债券批复情况......1
二、公司债券的主要条款......1
三、重大事项情况......8
四、提醒投资者关注的风险......10
五、受托管理人的联系方式......10

一、公司债券批复情况

2020 年 2 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准新汶矿业集
团有限责任公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2020〕261号），发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。
2021 年 9 月 14 日，发行人成功发行新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2021
年公司债券（第一期）（债券简称“21 新汶 01”，债券代码“240487.SH”），发行规模为 20 亿元。

2023 年 12 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意新汶矿业
集团有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可(2023)2835 号），发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过 30 亿元的公
司债券。2025 年 3 月 14 日，发行人成功发行新汶矿业集团有限责任公司 2025
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“25 新汶 01”，债券代码“242496.SH”）

2023 年 12 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意新汶矿业
集团有限责任公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2836 号），发行人获准面向专业投资者公开发行总额不超过 30 亿元
的可续期公司债券。2024 年 1 月 12 日，发行人成功发行新汶矿业集团有限责任
公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称“24新汶 Y1”，债券代码“240487”），发行规模为 10 亿元。

二、公司债券的主要条款

1、21 新汶 01

（一）发行人全称：新汶矿业集团有限责任公司。

（二）债券全称：新汶矿业集团有限责任公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）。

（三）注册文件：发行人于 2020 年 2 月 12 日获中国证券监督管理委员会出
具的《关于核准新汶矿业集团有限责任公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2020〕261 号），注册规模为不超过 50 亿元。

（四）发行金额：本期债券发行金额为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。
（五）债券期限：本期债券为 5 年期固定……
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