公告日期：2022-08-19

债券代码：188705.SH 债券简称：21 水发 02
水发集团有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)
2022 年付息公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2022 年 9 月 6 日

债券付息日：2022 年 9 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日）

水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)（以下简称“本期债
券”）将于 2022 年 9 月 7 日开始支付 2021 年 9 月 7 日至 2022 年 9 月 6 日期间利
息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：水发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：21 水发 02

3、债券代码：188705.SH

4、发行人：水发集团有限公司

5、发行总额：人民币 10 亿元

6、债券期限及利率：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券存续内前 3 年票面年利率为5.00%。

7、起息日：2021 年 9 月 7 日

8、付息日：本期债券付息日为本期债券存续期内每年的 9 月 7 日。如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

9、兑付日：2026 年 9 月 7 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债
券的兑付日为 2024 年 9 月 7 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计利息）。

10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

11、发行人调整票面利率选择权：发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第20 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

12、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调或下调本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

13、登记、托管、代理债券息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

二、本期债券本年度付息兑付情况

1、本年度计息期限：2021 年 9 月 7 日至 2022 年 9 月 6 日

2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 5.00%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 50.00 元（含税）

3、债权登记日：2022 年 9 月 6 日，截至该日收市后，本期债券投资者对托
管账户所记载的债券余额享有本年度利息

4、付息日：2022 年 9 月 7 日

三、兑付、兑息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按
时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日 2 个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行……
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