公告日期：2024-06-28

台州市椒江区国有资本运营集团有限公司公司债券
2023年度受托管理事务报告

台州市椒江区国有资本运营集团有限公司

（住所：浙江省台州市椒江区中山东路338号）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《关于深化债券注册制改革的指导意见》、《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及台州市椒江区国有资本运营集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2023年审计报告和发行人出具的2023年公司债券年度报告。本报告其他内容及信息来源于第三方专业机构出具的专业意见以及台州市椒江区国有资本运营集团有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券概况...... 3
二、公司债券受托管理人履职情况 ...... 4
三、发行人2023年度经营和财务状况 ...... 4
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 5
五、发行人偿债意愿和能力分析...... 6
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 6
七、债券的本息偿付情况...... 7
八、募集说明书中约定的其他义务 ...... 7
九、债券持有人会议召开的情况...... 8
十、发行人出现重大事项的情况...... 8十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应
成效 ...... 8
一、受托管理的公司债券概况

截至2023年（以下简称“报告期”）末，台州市椒江区国有资本运营集团有限公司发行,且截至本报告出具日仍存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：21椒江01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

188685.SH

21椒江01

台州市椒江区国有资本运营集团有限公司2021年公开发行公司债
券(第一期)(面向专业投资者)(品种一)

3+2（年）

20.00

20.00

3.75%

无

2021年9月6日

每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一
起支付

2022年至2026年每年的9月6日

无

/ AA+/AA+

/

AA+/AA+

二、公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、信用风险状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所……
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