公告日期：2023-06-29

债券简称：19 眉控 01AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 债券代码：162373债券简称：20 眉控 01AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 债券代码：166621
债券简称：21 眉控 03 债券代码：188678
眉山发展控股集团有限公司

住所: 眉山市东坡区裴城路 1089 号眉山发展大厦 A 座

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

（住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号）

二〇二三年六月

重要声明

江海证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《眉山发展控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向江海证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为江海证券所作的承诺或声明。

目 A 录

第一节 公司债券概况......1
第二节 受托管理人履行职责情况......12
第三节 发行人 2022 年度经营及财务情况......13第四节 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况与核查情
况......18
第五节 发行人信息披露义务履行情况......22
第六节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......23
第七节 债券的本息偿付情况......28
第八节 公司债券的信用评级情况......30
第九节 债券持有人会议召开情况......31
第十节 发行人偿债意愿和能力分析......32第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......33
第十二节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......34

第一节 公司债券概况

一、受托管理债券概况

眉山发展控股集团有限公司发行的由江海证券担任受托管理人的公司债
券具体情况如下：

债券简称 19 眉控 01、20 眉控 01

眉山发展（控股）有限责任公司非公开发行 2019 年公
债券全称 司债券（第一期）、眉山发展（控股）有限责任公司非
公开发行 2020 年公司债券（第一期）

经上海证券交易所《关于对眉山发展（控股）有限责任
核准文件和核准规模 公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证
函〔2019〕1310 号）批准，发行人获准向合格投资者
非公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券

债券期限 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权

发行规模 15 亿元、15 亿元

截至 2022 年末存续规模 13.55 亿元、15 亿元

债券利率 5.80%、6.40%

计息方式 单利按年计息，不计复利，逾期不另计息

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
还本付息方式 兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自到期日起不另计利息

担保方式 无

发行时主体和债券信用级别 无

跟踪评级情况 无

债券简称 21 眉控 03

债券全称 眉山发展控股集团有限公司2021年公开发行公司债券

经上海证券交易所审核同意并由中国证监会《关于同
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