公告日期：2021-08-25

声 明

本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

II

目 录

声 明...... II
目 录......III
第一节 发行概况...... 5

一、本次发行的基本情况...... 5

二、本次债券发行及上市安排...... 8
第二节 发行人及本次债券的评级情况...... 9

一、本次债券信用评级情况...... 9

二、评级报告揭示的主要风险...... 9

三、跟踪评级的有关安排...... 9
第三节 发行人基本情况...... 10

一、发行人基本信息...... 10

二、发行人设立及实际控制人变化情况...... 10

三、发行人对其他企业的重要权益投资情况...... 14

四、发行人控股股东及实际控制人的基本情况...... 18

五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况...... 18

六、发行人主营业务情况...... 19

七、发行人法人治理结构及其运行情况...... 58

八、发行人合法合规经营情况...... 62

九、发行人的独立性...... 62

十、内部管理制度的建立及运行情况...... 63
第四节 企业信用情况...... 67

一、发行人银行授信情况...... 67

二、报告期内与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象...... 67

三、发行人债务违约或延迟支付本息情况...... 68

四、已发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况...... 69
第五节 财务会计信息...... 70

一、最近三年及一期财务会计报表...... 70
III

二、最近三年及一期合并报表范围变化情况...... 78

三、最近三年及一期主要财务数据和财务指标...... 79

四、管理层分析意见...... 80
第六节 担保情况...... 88

一、本次债券的具体增信措施...... 88

二、担保人的基本情况...... 88
第七节 募集资金运用...... 94

一、募集资金规模及运用计划...... 94

二、募集资金的现金管理...... 95

三、募集资金使用计划调整的申请、决策和风险控制措施...... 95

四、本次公司债券募集资金运用对公司财务状况的影响...... 95

五、前次发行公司债券的募集资金使用情况...... 97
第八节 备查文件...... 98

一、募集说明书及本摘要的备查文件...... 98

二、备查文件查阅时间及地点...... 98
IV

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况

（一）核准情况和核准规模

2020年6月15日，公司董事会会议审议通过了《关于眉山发展（控股）有限责任公司公开发行公司债券的议案》。

2020年7月3日，眉山市国资委出具了《眉山市国有资产监督管理委员会关于眉山发展（控股）有限责任公司公开发行公司债券相关事项的批复》（眉国资〔2020〕79号），批准了本次债券的申报发行。

本次债券于2021年4月12日经上海证券交易所审核同意并由中国证监会作出同意注册的批复（证监许可〔2021〕1204号）。

（二）本期债券的主要条款

1、债券名称：眉山发展控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券。

2、发行主体：眉山发展控股集团有限公司。

3、注册文件：证监许可〔2021〕1204 号。

4、发行金额：本期债券的发行总额为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。
5、债券期限：5 年期（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权）。

6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。