公告日期：2025-06-30

债券简称：21 镇公 02 债券代码：188517
债券简称：21 镇公 03 债券代码：188518
债券简称：21 镇公 04 债券代码：188674
债券简称：21 镇公 05 债券代码：188675
债券简称：21 镇公 06 债券代码：188765
债券简称：21 镇公 08 债券代码：188906
镇江城市建设产业集团有限公司

（住所：镇江市南徐大道 62 号-1 楼）

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

2025 年 6 月

I

重要声明

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来源于镇江城市建设产业集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《镇江城市建设产业集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

II

目 录

重要声明......II
目 录......III
第一章 本期债券概况及受托管理人履行职责情况......4
第二章 发行人经营与财务状况......8
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况...... 11
第四章 本期债券增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 14
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况与本期债券的本息偿付情况...... 17
第六章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 19
第七章 债券持有人会议召开情况......21
第八章 发行人偿债意愿和偿债能力分析......22第九章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施......23
第十章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况......24
III

第一章 本期债券概况及受托管理人履行职责情况

一、本期债券概况

（一）“21 镇公 02”的基本情况

1、债券简称：21 镇公 02

2、债券代码：188517

3、债券期限：2+2+1 年

4、债券利率：6.30%（发行人已行使调整票面利率选择权，调整本期债券存续期后两年票面利率至 3.80%）

5、债券发行规模：5.50 亿元

6、债券余额：2.90 亿元

7、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

8、债券发行首日：2021 年 8 月 16 日

9、债券上市转让交易首日：2021 年 8 月 24 日

10、债券上市转让地点： 上海证券交易所

（二）“21 镇公 03”的基本情况

1、债券简称：21 镇公 03

2、债券代码：188518

3、债券期限：3+2 年

4、债券利率：6.50%

5、债券发行规模：3.00 亿元

6、债券余额：3.00 亿元

7、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

8、债券发行首日：2021 年 8 月 16 日

9、债券上市转让交易首日：2021 年 8 月 24 日

10、……
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