公告日期：2023-08-22

镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券(第三期)2023 年付息公告

镇江城市建设产业集团有限公司（以下简称“发行人”）于 2021 年 8 月 26 日
发行了镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券(第三期)（以下简称“本期债券”），发行人将于 2023 年 8 月 30 日开始支付自
2022 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 29 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利
进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券概览
（一）镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
1、 债券名称：镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券(第三期)(品种一)
2、 债券简称及代码：21 镇公 04，188674.SH
3、 发行人：镇江城市建设产业集团有限公司
4、 债券规模：人民币 7.00 亿元

5、 债券期限：品种一为 5 年期，附第 2 年末及第 4 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。
6、 债券发行批准机关及文号：中国证券监督委员会证监许可〔2021〕1192 号文
件批准发行
7、 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立
的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让等操作。
8、 债券利率：本期债券品种一票面利率为 6.21%

9、 付息日：本期债券品种一的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 30 日为
上一计息年度的付息日，若本期债券投资者在第 2 年末行使回售选择权，则
其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 8 月 30 日；若本期债券
投资者在第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至
2025 年每年的 8 月 30 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；
每次付息款项不另计利息）。

10、上市时间和地点：本期债券于 2021 年 9 月 3 日在上海证券交易所上市交易
（二）镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券(第三期)(品种二)
1、 债券名称：镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券(第三期)(品种二)
2、 债券简称及代码：21 镇公 05，188675.SH
3、 发行人：镇江城市建设产业集团有限公司
4、 债券规模：人民币 1.00 亿元

5、 债券期限：品种二为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权。
6、 债券发行批准机关及文号：中国证券监督委员会证监许可〔2021〕1192 号文
件批准发行
7、 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立
的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让等操作。
8、 债券利率：本期债券品种二票面利率为 6.50%

9、 付息日：本期债券品种二的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 30 日为
上一计息年度的付息日，若本期债券投资者在第 3 年末行使回售选择权，则
其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 30 日（如遇非交易
日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、上市时间和地点：本期债券于 2021 年 9 月 3 日在上海证券交易所上市交易
二、 本期债券本年度付息和兑付情况

1、 本年度计息期限：2022 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 29 日，逾期部分不另计
利息。
2、 利率：本期债券品种一票面利率（计息年利率）为 6.21%；本期债券品种二
票面利率（计息年利率）为 6.50%。
3、 债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为
2023 年 8 月 29 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托
管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、 付息日：2023 年 8 月 30 日。

三、 付息办法：

（一）本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、……
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