公告日期：2022-07-28

债券简称：21 镇公 01 债券代码：188233
债券简称：21 镇公 02 债券代码：188517
债券简称：21 镇公 03 债券代码：188518
债券简称：21 镇公 04 债券代码：188674
债券简称：21 镇公 05 债券代码：188675
债券简称：21 镇公 06 债券代码：188765
债券简称：21 镇公 08 债券代码：188906
债券简称：22 镇公 01 债券代码：185319
光大证券股份有限公司关于

镇江城市建设产业集团有限公司

（住所： 镇江市南徐大道 62 号-1 楼）

面向专业投资者公开发行公司债券 2022 年度第三次
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

2022 年 7 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》、《镇江城市建设产业集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》、《镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》、《镇江城市建设产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《镇江城市建设产业集团有限公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》、《镇江城市建设产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及镇江城市建设产业集团有限公司（以下简称“镇江城建”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况
（一） 公司名称：镇江城市建设产业集团有限公司

（二） 公司注册地址：镇江市南徐大道 62 号-1 楼

（三） 公司法定代表人： 庞迅
（四） 公司信息披露联系人：庞迅
（五） 联系电话：0511-80826281
（六） 联系传真：0511-80829199
二、 本期债券基本情况
（一）镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债 券（面向专业投资者）（第一期）
1、债券简称：21 镇公 01
2、债券代码：188233
3、债券期限：2+2+1 年
4、债券利率：6.30%
5、债券发行规模：8 亿元
6、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一
期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：扣除发行费用后拟用于偿还发行人已发行的
公司债券

8、债券发行首日：2021 年 7 月 20 日

9、债券上市/挂牌转让交易首日：2021 年 7 月 28 日

10、 债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
（二）镇江城市建设产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）
1、债券简称：21 镇公 02；21 镇公 03
2、债券代码：188517；188518
3、债券期限：2+2+1 年；3+2 年
4、债券利率：6.30%；6.50%
5、债券发行规模：5.50 亿元；3.00 亿元
6、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一
期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途： 扣除发行费用后……
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