公告日期：2024-01-04

债券代码： 188671.SH 债券简称： 21西经发
114527.SH 22西经发
250998.SH 23经发01
西部证券股份有限公司

关于西安经发集团有限责任公司出售转让资产的

临时受托管理事务报告

受托管理人

西部证券股份有限公司

2024 年 1 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及西安经发集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“经发集团”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2620号文核准，西安经发集团有限责任公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币7.5亿元的公司债券；本次债券一次发行，西安经发集团有限责任公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)于2021年9月6日发行上市，债券简称21西经发（188671.SH）。

经上海证券交易所《关于对西安经发集团有限责任公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2022】2189号）批准，西安经发集团有限责任公司面向专业投资者非公开发行不超过20亿元的公司债券。本次债券分期发行，西安经发集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券于2022年12月22日发行上市，发行规模2.50亿元，债券简称22西经发（114527.SH）；西安经发集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)于2023年8月1日发行上市，发行规模8.50亿元，债券简称23经发01（250998.SH）。
二、受托管理债券基本情况

（一）21 西经发

债券名称：西安经发集团有限责任公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）

债券简称：21西经发

债券代码：188671.SH

发行主体：西安经发集团有限责任公司

发行规模：本期债券发行金额为7.50亿元。

债券期限：本期债券的期限为5年期，附第3年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券利率：本期债券的票面利率为4.80%。

发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。

起息日：2021年9月1日

付息日：债券存续期内每年的9月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

担保情况：本期债券由西安经发控股(集团)有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

受托管理人：西部证券股份有限公司。

（二）22 西经发

债券名称：西安经发集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券
债券简称：22西经发

债券代码：114527.SH

发行主体：西安经发集团有限责任公司

发行规模：本期债券发行金额为 2.5 亿元。

债券期限：本期债券的期限为 3 年期，不设置含权条款。

债券利率：本期债券的票面利率为5.20%。

发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。

起息日：2022年12月19日

付息日：本期债券的付息日为2023年至2025年每年的12月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间每次付息款项不另计利息。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

担保情况：本期债券由西安经发控股(集团)有限责任公司提供全额无条件不可撤销连……
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