公告日期：2022-04-29

债券简称: 19 华发 01 债券代码: 151195.SH

债券简称: 19 华发 02 债券代码: 151196.SH

债券简称: 19 华发 03 债券代码: 151992.SH

债券简称: 19 华发 04 债券代码: 151993.SH

债券简称: 20 华发 02 债券代码: 163168.SH

债券简称: 20 华发 03 债券代码: 177033.SH

债券简称: 20 华发 04 债券代码: 175401.SH

债券简称: 20 华发 05 债券代码: 175402.SH

债券简称: 21 华发 01 债券代码: 177557.SH

债券简称: 21 华发 03 债券代码: 188669.SH

债券简称: 21 华发 05 债券代码: 188988.SH

债券简称: 21 华住 01 债券代码: 188296.SH

珠海华发实业股份有限公司

2021 年度公司债券信息补充披露报告

第一节 债券事项

一、 公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期（2021 年）末，发行人口径有息债务余额 389.50 亿元，其中公司信用类债

券余额 257.87 亿元，占有息债务余额的 66.21 %；银行贷款余额 8.74 亿元，占有息债务余额

的 2.24%；非银行金融机构贷款 67.77 亿元，占有息债务余额的 17.40%；其他有息债务余额

55.12 亿元，占有息债务余额的 14.15 %。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务

类别

到期时间

合计

已逾期

6 个月以

内（含）；

6 个月（

不含）至

1 年（含

）

1 年（不

含）至 2

年（含）

2 年以上

（不含）

公司信用

类债券

- 42.19 34.98 19.97 160.73 257.87

银行贷款 - 3.90 - 4.84 - 8.74

非银行金

融机构借

款

- 5.91 2.50 25.55 33.81 67.77

其他有息

债务

- 3.19 - 29.85 22.08 55.12

截止报告期（2021 年）末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 129.50

亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 128.38 亿元，且共有 104.03

亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

二、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

债券代码：185641.SH、185640.SH

债券简称：22 华发 01、22 华发 02

债券约定的投资者保护条款：

一、发行人偿债保障措施承诺

（一）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币

资金等。

在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每

次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次

应偿付金额的 50%。

（二）为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：

1、发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受

限情况。

2、发行人于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源

低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下

一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

3、如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付

日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，

并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债

券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知

受托管理人并履行信息披露义务。

如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述条款约定归集偿债资金的，持有人

有权要求发行人按照下文“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

二、救济措施

（一）如发行人违反本章相关承诺要求且未能在“一、发行人偿债保障措施承诺”第（二）

条第 2 款约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有

人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等

形式与债券持有人就违反承诺事项达成和……
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