公告日期：2022-10-21

债券代码：188666.SH 债券简称：21 沪房 01
上海南房（集团）有限公司新增重大借款的公告
（以此为准）

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

（一）借款人情况

借款人名称：上海南房集团城市更新建设有限公司（上海南房（集团）有限公司合并范围内子公司）

借款人主要财务情况：2022年三季度未经审计的财务报表，上海南房集团城市更新建设有限公司最近一期 1的主要财务情况如下：

单位：万元

项目 2022 年 9 月末/1-9 月

资产总额 350,000.00

货币资金总额 -

负债总额 200,000.00

流动负债总额 -

营业收入 -

净利润 -

经营活动产生的现金流量净额 -350,000.00

投资活动产生的现金流量净额 -

筹资活动产生的现金流量净额 350,000.00

（二）借款协议主要内容

借款人 上海南房集团城市更新建设有限公司

1 上海南房集团城市更新建设有限公司成立于 2022 年 3 月 11 日。

中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行、中国工商银行股
份有限公司上海市黄浦支行、上海浦东发展银行股份有限公
银团名单 司黄埔支行、交通银行股份有限公司上海黄埔支行、中国民
生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司
上海黄浦支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海黄浦区
支行

担保措施 截至本公告出具日，本次借款由上海南房（集团）有限公司
（以下简称“上海南房”）全程提供连带责任保证担保。

贷款用途 用于旧区改造相关支出。

本次贷款期限 8 年
本次借款金额 20 亿元

（三）担保人情况

担保人名称：上海南房（集团）有限公司

担保人主要财务情况：

根据上海南房 2021 年度经审计的财务报表和 2022 年三季
度未经审计的财务报表，上海南房最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目 2022 年 9 月末/1-9 月 2021 年末/度

资产总额 2,210,152.43 1,507,262.31

货币资金总额 759,303.72 701,146.41

负债总额 ……
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