公告日期：2024-06-28

债券简称：21 闽能 02 债券代码：188645.SH
福建省能源集团有限责任公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

发行人

福建省能源集团有限责任公司

债券受托管理人

签署日期：2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《福建省能源集团有限责任公司公司债券年度报告（2023年）》等相关规定和公开信息披露文件及福建省能源集团有限责任公司（以下简称“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一节 公司债券概况 ...... 3

第二节 公司债券受托管理人履职情况 ...... 6

第三节 发行人报告期内经营情况和财务状况...... 8

第四节 发行人债券募集资金使用和披露的核查情况...... 13

第五节 公司债券本息偿付情况 ...... 14

第六节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 14

第七节 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 17

第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 15

第九节 债券持有人会议召开情况 ......错误!未定义书签。

第十节 公司债券的信用评级情况 ......错误!未定义书签。
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况错误!未定义书签。第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管

理人采取的应对措施 ...... 20

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：福建省能源集团有限责任公司

英文名称：Fujian Energy Group Co.,Ltd

二、公司债券注册文件及注册规模

2020 年 8 月 11 日，福建省国资委向发行人出具了《福建省人民政府国有
资产监督管理委员会关于福建省能源集团有限责任公司向中国证监会申请注册发行储架公司债券的批复》（闽国资函产权[2020]256 号），同意发行人公开发行不超过 100 亿元（含 100 亿元）公司债券。

本次债券于2020年9月10日经中国证监会证监许可[2020]2208号文注册，向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。

福建省能源集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）已于 2021
年 8 月 25 日发行“福建省能源集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第
二期）”，发行规模 10 亿元，债券简称“21 闽能 02”，债券代码“188645.SH”。
截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。
三、公司债券基本情况

1、债券名称：福建省能源集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）。

2、发行规模：不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

3、债券期限：本期债券期限为 10 年期。

4、债券利率及确定方式、定价流程：本期债券为固定利率，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。

5、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

8、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 8 月 25 日。

9、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2031 年每年的 8 月 25 日（如遇
法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延……
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