公告日期：2023-04-28

福建省能源集团有限责任公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1.煤炭、水泥、电力和房地产受经济运行周期影响的风险。煤炭行业受供给侧结构性改革和市场需求影响，煤炭价格存在波动。水泥市场供需关系改善严重依赖于供给侧结构性改革和企业自律、行业协调，因此水泥行业面临市场变化带来的经营风险。社会用电量增速变化、装机规模、发电量（供热量）、燃料成本、风力资源、上网电价（热价）等因素影响影响机组发电利用小时数。随着清洁能源政策、电改及环保等政策深入推进，也存在综合上网电价下调及经营成本增加的风险。国家宏观经济政策和产业政策对房地产市场影响较大。以上行业变化将对公司经营情况造成一定程度的影响。
2.未来资本支出压力较大的风险。受电力等行业固定资产占比普遍较大的行业特点影响，随着项目建设的持续推进，可能存在资本支出压力较大的风险。随着新建项目投资进度不断推进，公司债务规模及财务费用压力可能进一步加大。
3.长期股权投资及其投资收益波动的风险。公司长期股权投资比重较大。虽然公司投资管理的项目较多，分布在不同的行业，若出现公司所投资的该类企业因宏观经济下行或部分企业经营管理出现困难，则可能导致公司的长期股权投资的收益出现波动。
4.根据《关于无偿划转福建石油化工集团有限责任公司股权及相关权益变更的通知》，公司 2022 年将所持有的子公司福建石油化工集团有限责任公司 27.74%股权无偿划转给能化集团，并将公司相应在福能福化（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）相关协议中的所有权利义务一并概括转让给福建省能源石化集团有限责任公司。本次无偿划转和权益变更后，公司不再持有福建石油化工集团有限责任公司股权。上述重大资产重组已完成。福建石油化工集团有限责任公司的石化板块较为独立，本次重大资产重组不会对公司产生较大影响，但本次重大资产重组仍对公司本年合并报表的数据造成了一定波动的影响。
5、公司实际控制人为福建省国资委，其资产重组事项决策受政府影响较大。如果未来福建省国资委对福建省省属国有企业的发展方针、业务定位及能化集团架构进行调整，要求进行国有股权转让、资产划转等，可能会对公司生产经营及财务情况造成一定影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......14
七、 环境信息披露义务情况 ...... 15
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司信用类债券情况 ...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 19
七、 中介机构情况......20
第三节 报告期内重要事项...... 22
一、 财务报告审计情况 ...... 22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 22
三、 合并报表范围调整 ...... 25
四、 资产情况...... 26
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 28
六、 负债情况...... 29
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 31
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 31
九、 对外担保情况......31
十、 重大诉讼情况......……
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