公告日期：2022-08-29

福建省能源集团有限责任公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1.煤炭、水泥、电力和房地产受经济运行周期影响的风险。煤炭行业受供给侧结构性改革和市场需求影响，煤炭价格存在波动。水泥市场供需关系改善严重依赖于供给侧结构性改革和企业自律、行业协调，因此水泥行业面临市场变化带来的经营风险。社会用电量增速变化、风况资源变化，也影响机组发电利用小时数。随着清洁能源政策、电改及环保等政策深入推进，也存在综合上网电价下调及经营成本增加的风险。国家宏观经济政策和产业政策对房地产市场影响较大。以上行业变化将对公司经营情况造成一定程度的影响。2.石化行业周期性及市场供求影响的风险。石化行业是强周期产业，其运行状况与经济走势密切相关。公司子公司石化集团主营业务产品价格受宏观经济政策、产业政策、上下游产品供求和价格等因素影响较大。未来产品价格和原材料价格的波动将对公司经营情况造成一定程度的影响。石化在建项目未来的投资收益尚不能十分明确，可能对公司未来的生产经营和财务情况造成一定的影响。尤其 2022 年上半年，受国际原油供应紧张，油价大幅上涨影响，石化产业原料端价格上涨涨幅高于产品端价格，且受疫情影响，国内需求疲软，行业普遍处于亏损状态，石化子公司上半年效益较差。
3.未来资本支出压力较大的风险。受电力和石化等行业固定资产占比普遍较大的行业特点影响，随着项目建设的持续推进，可能存在资本支出压力较大的风险。随着新建项目投资进度不断推进，公司债务规模及财务费用压力可能进一步加大。
4.长期股权投资及其投资收益波动的风险。公司长期股权投资比重较大。虽然公司投资管理的项目较多，分布在不同的行业，若出现公司所投资的该类企业因宏观经济下行或部分企业经营管理出现困难，则可能导致公司的长期股权投资的收益出现波动。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人 ...... 7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 9
五、 公司业务和经营情况 ...... 9
六、 公司治理情况...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 23
第三节 报告期内重要事项...... 24
一、 财务报告审计情况 ...... 24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 24
三、 合并报表范围调整 ...... 24
四、 资产情况...... 24
五、 负债情况...... 26
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 28
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 28
九、 对外担保情况...... 28
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 29
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 29
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 29
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 29
三、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 29
四、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 30
……
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