公告日期：2021-08-20

福建省能源集团有限责任公司

（住所：福建省福州市鼓楼区省府路 1 号）

2021 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要

（面向专业投资者）

发行人 福建省能源集团有限责任公司

注册金额 人民币 10 亿元

发行期限 10 年

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

信用评级结果 主体：AAA；债项：AAA

担保情况 无担保

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商

（住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层）

签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

目录

声明 ......2

目录 ......3

释义 ......5

第一节 发行概况 ......8

一、本次公司债券的审核及注册情况......8

二、本期债券的主要条款......8

三、本期债券发行及上市安排 ......10

四、投资者承诺......10

第二节 募集资金运用......11

一、本期债券募集资金规模......11

二、募集资金运用计划 ......11

三、募集资金的现金管理......11

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施......12

五、募集资金专项账户管理安排......12

六、本期债券发行后发行人资产负债结构的变化......12

七、募集资金运用对发行人财务状况的影响......13

八、发行人关于本期债券募集资金的承诺......13

九、前次发行公司债券的募集资金使用情况......14

第三节 发行人基本情况 ......15

一、发行人概况......15

二、发行人历史沿革......15

三、公司控股股东和实际控制人基本情况......17

四、发行人重要权益投资情况 ......18

五、发行人的治理结构 ......26

六、发行人独立性情况 ......40

七、发行人董事、监事、高级管理人员情况......41

八、发行人主要业务情况......43

九、发行人违法违规情况说明 ......79

十、媒体质疑事项 ......79

第四节 发行人主要财务会计信息......80

一、最近三年及一期财务报表主要会计政策、会计估计变更以及差错更正情况 ......80

二、合并财务报表范围变化情况......91

三、最近三年及一期合并及母公司财务报表......97

四、最近三年及一期主要财务指标 ...... 107

五、管理层讨论与分析 ...... 108

七、有息债务情况 ...... 136

八、重大或有事项或承诺事项 ...... 138

九、发行人关联方及关联交易情况 ...... 142

第五节 发行人及本期债券的资信状况......150

一、报告期历次主体评级、变动情况及原因...... 150

二、本期债券的信用评级情况 ...... 150

三、信用评级报告的主要事项 ...... 150

四、发行人的资信情况 ...... 152

第六节 备查文件 ......155

一、本期债券募集说明书及摘要的备查文件...... 155

二、查阅地点...... 155

释义

在本募集说明书摘要……
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