公告日期：2023-10-30

债券代码： 188089.SH 债券简称：21国管01
债券代码： 188460.SH 债券简称：21国管02
债券代码： 188629.SH 债券简称：21国管03
债券代码： 188644.SH 债券简称：21国管04
债券代码： 185952.SH 债券简称：22国管01
债券代码： 138624.SH 债券简称：22国管02
第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于北京国有资本运营管理有限公司

公开发行公司债券临时受托管理事务报告
（关于财务负责人和信息披露事务负责人发生变动的事项）
受托管理人

北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

2023年 10月

重要声明

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）编制本报告的内容及信息均来源于北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件以及发行人向一创投行提供的其他证明材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所作的承诺或声明。

一、核准文件及核准规模

经中国证监会“证监许可[2020]3142号”文核准，发行人获准公开发行不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券。

二、公司债券基本情况

（一）北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券名称：北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：21国管01

3、债券代码：188089.SH

4、发行规模：20亿元

5、债券期限：10年期

6、担保情况：本期债券无担保

7、债券利率：4.03%。

8、起息日：2021年4月29日

9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

（二）北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

1、债券名称：北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称：21国管02

3、债券代码：188460.SH

4、发行规模：20亿元

5、债券期限：5年期

6、担保情况：本期债券无担保

7、债券利率：3.37%

8、起息日：2021年7月27日

9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

（三）北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

1、债券名称：北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

2、债券简称：21国管03

3、债券代码：188629.SH

4、发行规模：20亿元

5、债券期限：10年期

6、担保情况：本期债券无担保

7、债券利率：3.70%。

8、起息日：2021年8月23日

9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

（四）北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)

1、债券名称：北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)

2、债券简称：21国管04

3、债券代码：188644.SH

4、发行规模：20亿元

5、债券期限：5年期

6、担保情况：本期债券无担保

7、债券利率：3.33%。

8、起息日：2021年8月27日

9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

（五）北京国有资本运营管理有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券名称：北京国有资本运营管理有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：22国管01

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