公告日期：2024-06-28

债券代码：188157.SH 债券简称：21南司01
债券代码：188635.SH 债券简称：21南司02
重庆市南部新城产业投资集团有限公司
（住所：重庆市巴南区龙洲湾公园北路 16 号）

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

平安证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《重庆市南部新城产业投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”），《重庆市南部新城产业投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书》、《重庆市南部新城产业投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021年公司债券（第二期）募集说明书》（以下统一简称“《募集说明书》”）、《重庆市南部新城产业投资集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》（以下简称《“ 年度报告》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及重庆市南部新城产业投资集团有限公司（以下简称“南部新城”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，自行承担责任。

目 录

重要声明 ...... 1
第一节 本次债券概要 ...... 3
第二节 受托管理人履行职责情况 ...... 8
第三节 发行人 2023 年度经营和财务状况 ...... 10
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 13
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 14
第六节 发行人偿债能力和意愿分析 ...... 15
第七节 内外部增信机制、偿债保障措施变动情况 ...... 17
第八节 发行人信息披露事务负责人的变动情况 ...... 18
第九节 公司债券的信用评级情况 ...... 19
第十节 本期债券偿债保障措施执行情况以及本息偿付情况 ...... 20
第十一节 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 22
第十二节 债券持有人会议召开的情况 ...... 23第十三节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施 ...... 24

第一节 本次债券概要

一、21南司01

（一）债券名称

重庆市南部新城产业投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第一期）。

（二）核准文件和核准规模

2021年4月16日，中国证监会出具“证监许可【2021】1310号”批复，核准公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

（三）债券简称及代码

债券简称：21南司01。

债券代码：188157.SH。

（四）发行主体

重庆市南部新城产业投资集团有限公司。

（五）发行规模

21南司01的发行规模为人民币10.00亿元；

（六）票面金额和发行价格

本次债券面值为100元，按面值平价发行。

（七）债券品种的期限

21南司01为5（3+2）年期。

（八）债券的特殊条款

21南司01附债券存续期内的第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权。

（九）债券形式

实名制记账式公司债券。

（十）债券利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率

各债券采用固定利率。

截至本报告出具日，21南司01的票面利率为5.00%。

2、计息方式

本次债券采用单利按年计息，不计复利。

3、还本付息的期限及方式

本期债券的起息日为2021年7月22日。付息日为本期债券存续期内每年的7月22日（如遇国家法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第一个工作日）。本……
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