公告日期：2022-04-29

重庆市南部新城产业投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至 2019 年末、2020 年末及 2021 年末，发行人负债总额分别为 520.92 亿元、

618.25 亿元、689.46 亿元，发行人资产负债率分别为 63.64%、65.71%、66.84%。若未来行业形势或金融市场发生重大不利变化，负债总额和资产负债率大幅上升，将使发行人面临一定的资金压力。

截至 2021 年末，发行人有息债务余额达 556.83 亿元，占同期总资产比重为 53.98%，
随着发行人承建的相关重点项目的资金投入持续增加，其有息负债规模可能进一步上升。若未来发行人无法及时获得资金，将对发行人的经营运作及偿债能力造成一定影响。

截至 2019 年末、2020 年末和 2021 年末，发行人应收账款账面价值分别为 82.91 亿元
、75.59 亿元和 66.26 亿元，占总资产的比重分别为 10.13%、8.03%和 6.42%；其他应收款
账面价值分别为 144.31 亿元、156.88 亿元和 177.47 亿元，占总资产的比重分别为 17.63%
、16.67%和 17.20%。应收账款、其他应收款账面价值较高，且发行人受托土地整治、代建业务的相关回款安排不明确，可能会对发行人资金形成一定占用，影响资金周转效率，发行人如在未来不能及时回收，可能对其现金流及正常经营造成不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......12
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 26
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 27
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 27
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 34
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 34
七、 中介机构情况......35
第三节 报告期内重要事项...... 36
一、 财务报告审计情况 ...... 36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 36
三、 合并报表范围调整 ...... 40
四、 资产情况...... 40
五、 负债情况...... 41
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 43
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 44
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 44
九、 对外担保情况......46
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 46
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 46
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 46
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 46
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 46
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 47
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 47
五、 其他特定品种债券事项 ...... 47
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 47
第六节 备查文件目录 ...... 48
财务报表......50
附件一： 发行人财务报表 .……
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