公告日期：2023-08-31

苏州国际发展集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月末，公司面临的风险因素与本公司所发行各期债券募集说明书中“风
险与对策”章节没有重大变化。

一、发行人作为一家金融控股企业，旗下从事金融业务的子公司经营状况与证券、信托、创投市场景气度和经济周期高度相关，具有较大的不确定性。发行人可能由于资产配置和风险防范体系不能及时、完全地应对市场变化而在金融市场发生波动时遭受损失，从而影响发行人的资产水平和营收能力。

二、发行人面临金融行业竞争加剧的风险。证券业务方面，我国证券公司的盈利主要集中于传统的证券经纪、投资银行和证券自营业务，同质化情况较为突出，形成了证券公司数量偏多，绝大多数的证券公司规模过小、资本实力偏弱的格局，各证券公司之间的竞争日趋激烈。虽然证券公司综合治理结束后，部分证券公司通过兼并收购、增资扩股、发行上市等方式迅速扩大资本规模，提升竞争能力，但总体而言，证券行业的整体竞争格局仍处于由分散经营、低水平竞争走向集中化的演变阶段，证券行业的各个业务领域均面临激烈的竞争。信托业务方面，在金融混业的大趋势下，市场竞争进一步加剧，证券业、基金业、保险业等过去与信托业不存在直接竞争关系的金融行业，现在可以通过成立资产管理计划或设立子公司等方式与信托业形成正面竞争，传统信托业务领域的竞争越发激烈。监管层对政信、银信合作等的监管日益严格，在加强风险控制的同时，限制了信托公司的快速发展。此外，经济下行带来的系统性风险、利率市场化造成的市场风险、个别信托公司兑付危机带来的声誉风险都对信托公司发展不利。

目录

重要提示...... 2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5

第一节 发行人情况 ...... 6

一、 公司基本信息...... 6

二、 信息披露事务负责人 ...... 6

三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7

四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8

五、 公司业务和经营情况 ...... 8

六、 公司治理情况...... 12

第二节 债券事项 ...... 14

一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 14

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 19

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 20

四、 公司债券募集资金情况 ...... 22

五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 24

六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 24

第三节 报告期内重要事项 ...... 25

一、 财务报告审计情况 ...... 25

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 25

三、 合并报表范围调整 ...... 25

四、 资产情况...... 26

五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 28

六、 负债情况...... 29

七、 利润及其他损益来源情况 ...... 30

八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 31

九、 对外担保情况...... 31

十、 重大诉讼情况...... 31

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 32

十二、向普通投资者披露的信息 ...... 32

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 ...... 32

一、 发行人为可交换债券发行人 ......……
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