公告日期：2023-06-28

债券简称：21 国发 01 债券代码：188050
债券简称：21 国发 03 债券代码：188631
债券简称：21 国发 04 债券代码：188632
债券简称：22 国发 01 债券代码：185232
债券简称：22 国发 02 债券代码：185907
债券简称：22 国发 03 债券代码：137859
债券简称：22 国发 04 债券代码：137860
苏州国际发展集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

2023 年 6 月

重要声明

华英证券有限责任公司（简称“华英证券”）编制本报告的内容及信息均来源于苏州国际发展集团有限公司（以下简称“国发集团”、“发行人”）对外披露的《苏州国际发展集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华英证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华英证券所作的承诺或声明。

目 录

重要声明 ...... 1
第一节 本次公司债券概要...... 3
第二节 受托管理人履职情况...... 5
第三节 发行人 2022 年度经营和财务状况...... 6
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 9
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ......11
第六节 发行人偿债保障措施的执行情况...... 14
第七节 公司债券的本息偿付情况...... 15
第八节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 16
第九节 债券持有人会议召开情况...... 17
第十节 偿债能力和意愿分析...... 18第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施 ...... 19
第十二节 公司债券跟踪评级情况 ...... 20
第十三节 本期债券存续期内重大事项 ...... 21
第十四节 其他事项 ...... 22

第一节 本次公司债券概要

一、 发行人名称

公司中文名称： 苏州国际发展集团有限公司

公司中文简称： 国发集团

二、 核准情况

2021 年 3 月，经证监会证监许可[2021]801 号文核准，苏州国际发展集团有
限公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币 50 亿元的公司债券。

2021 年 4月 26 日，发行人成功发行 10亿元苏州国际发展集团有限公司 2021
年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（简称“21 国发 01”）；2021
年 6 月 23 日，发行人成功发行 15 亿元苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开
发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（简称“21 国发 S2”）；2021 年 8
月 30 日，发行人成功发行 7 亿元苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行公
司债券（第三期）（面向专业投资者）（品种一）（简称“21 国发 03”）和 3 亿元苏州国际发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）（面向专业
投资者）（品种二）（简称“21 国发 04”）；2022 年 1 月 19 日，发行人成功发行
15 亿元苏州国际发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（简称“22 国发 01”）。

2022 年 5 月，经证监会证监许可[2022]1093 号文注册，苏州国际发展集团
有限公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币 25 亿元的公司债券。

2022 年 6月 16 日，发行人成功发行 15亿元苏州国际发展集团有限公司 2022
年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“22 国……
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