公告日期：2024-06-24

债券代码： 188089 债券简称：21国管01
债券代码： 188460 债券简称：21国管02
债券代码： 188629 债券简称：21国管03
债券代码： 188644 债券简称：21国管04
债券代码： 185952 债券简称：22国管01
债券代码： 138624 债券简称：22国管02
北京国有资本运营管理有限公司
公司债券受托管理事务报告（2023 年度）
债券受托管理人

第一创业证券承销保荐有限责任公司

2024年 6月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、发行人与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称受托管理协议）、《北京国有资本运营管理有限公司公司债券2023年年度报告》及其它相关信息披露文件以及北京国有资本运营管理有限公司（由北京国有资本经营管理中心更名而来，以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“受托管理人”）编制。一创投行编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所作的承诺或声明。

目录

第一节 受托管理的公司债券概要 ......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ......6
第三节 发行人 2023 年度经营和财务状况 ......8
第四节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况 ......14第五节 内外部增信机制、偿债保障措施变化情况、执行情况及有效性分析..15
第六节 债券持有人会议召开情况 ......16
第七节 债券本息偿付情况 ......17
第八节 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况 ......19
第九节 发行人信息披露义务履行情况 ......20
第十节 发行人偿债意愿和偿债能力分析......21第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施及相应成效 ......22
第十二节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......23

第一节 受托管理的公司债券概要

一、核准文件和核准规模

经中国证监会“证监许可[2020]3142号”文核准，发行人获准公开发行不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券。

二、公司债券的主要条款

（一）北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券名称：北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：21国管01

3、债券代码：188089.SH

4、发行规模：20亿元

5、债券期限：10年期

6、担保情况：本期债券无担保

7、债券利率：4.03%。

8、起息日：2021年4月29日

9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

（二）北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

1、债券名称：北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

2、债券简称：21国管02

3、债券代码：188460.SH

4、发行规模：20亿元

5、债券期限：5年期

6、担保情况：本期债券无担保

7、债券利率：3.37%

8、起息日：2021年7月27日

9、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

（三）北京国有资本经营管理中心2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

1、债券名称：北京国有资本经营管理中心2021年面……
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