公告日期：2023-06-28

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2020 年乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司企业债券、2021 年乌鲁木齐经济技术开发区
建发国有资本投资运营（集团）有限公司公司债券、乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2020 年公
开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）、乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）
有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券和 2021 年公开发行公司债券（第二期）分别简称
（ “20 乌建发”、“21 乌建发”、“20 建发 G1”、“21 建发 G1”和“21 建发 G2”）信用评级的跟踪评级安
排，本评级机构根据乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司（简称“乌经开
建发国投集团”、“该公司”或“公司”）提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度
财务报表及相关经营数据，对乌经开建发国投集团的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了
动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2020 年 4 月、2021 年 6 月和 2021 年 9 月分别公开发行了公司债券“20 建发 G1”、“21 建
发 G1”和“21 建发 G2”，发行金额分别为 10 亿元、6 亿元和 5 亿元，期限均为 5 年（附第 3 年末公司
票面利率调整选择权及投资者回售选择权），截至 2023 年 4 月末，上述债券募集资金均已全部用于偿还
公司存量债务。

该公司分别于 2020 年 12 月、2021 年 3 月公开发行企业债券“20 乌建发”和“21 乌建发”，发行规
模均为 5 亿元，期限均为 3+4 年，附第 3 年末公司票面利率调整选择权及投资者回售选择权，募集资金
中 6 亿元用于乌鲁木齐智能终端电子产业园基础设施项目，4 亿元用于补充公司流动资金。截至 2023 年
4 月末，“20 乌建发”募集资金已全部使用完毕，扣除承销费后的募集资金全部用于归还募投项目银行贷
款。同期末，公司已使用“21 乌建发”募集资金 4.78 亿元，其中 4.00 亿元用于补充流动资金，0.73 亿元
用于募投项目建设，0.05 亿元用于支付承销费。截至 2023 年 4 月末，乌鲁木齐智能终端电子产业园总投
资 11.72 亿元，已完成投资 10.51 亿元，可供出租面积 21.58 万平方米，已实现出租面积 13.02 万平方米，
累计实现租赁收入 0.72 亿元。

截至 2023 年 6 月 13 日，该公司待偿境内债券本金余额为 102.50 亿元（不含债权融资计划），此外，
公司于 2023 年 3 月发行 3 年期境外美元债，发行规模 0.60 亿美元，发行利率 7.50%。公司已发行债券还
本付息情况正常。

图表 1. 截至 2023 年 6 月 13 日公司存续债券概况

债项名称 发行金额（亿 债券余额（亿元） 期限（天/年） 发行利率（%） 发行时间

元）

19 乌经建 10.00 8.50 3+2 5.50 2019 年 9 月

20 建发 G1 10.00 0.20 3+2 4.23 2020 年 4 月

20 乌经建 5.00 5.00 3+2 5.32 2020 年 8 月

20 建发 02 6.00 6.00 3+2 5.50 2020 年 10 月

20 乌建发债/20 乌建发 5.00 5.00 3+4 5.30 2020 年 11 月

21 乌建发债/21 乌建发 5.……
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