公告日期：2022-06-29

债券简称：18 平证 06 债券代码：155004
债券简称：20 平证 01 债券代码：163134
债券简称：20 平证 03 债券代码：163759
债券简称：20 平证 07 债券代码：175345
债券简称：21 平证 03 债券代码：188166
债券简称：21 平证 04 债券代码：188167
债券简称：21 平证 05 债券代码：188234
债券简称：21 平证 06 债券代码：188291
债券简称：21 平证 07 债券代码：188292
债券简称：21 平证 S1 债券代码：163894
债券简称：21 平证 08 债券代码：188419
债券简称：21 平证 09 债券代码：188534
债券简称：21 平证 10 债券代码：188595
债券简称：21 平证 S2 债券代码：188602
债券简称：21 平证 S3 债券代码：188769
债券简称：21 平证 11 债券代码：188871
平安证券股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

发行人

平安证券股份有限公司

深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
债券受托管理人

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2022 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、公开信息、平安证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《平安证券股份有限公司 2021年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目 录

第一节 公司债券概况 ...... 4

第二节 债券受托管理人履职情况 ...... 14

第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况 ...... 16

第四节 募集资金的使用及专项账户运作的核查情况 ...... 21

第五节 发行人偿债能力和意愿分析 ...... 26

第六节 增信机制、偿债保障措施的重大变化、执行情况及有效性分析 ......……
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