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公告日期：2022-06-29
债券简称： 21 首股 01 债券代码： 188587.SH
北京首都开发股份有限公司面向专业投资者
公开发行 2021 年公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（ 2021 年度）
受托管理人
（ 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）
二〇二二年六月
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重要声明
华泰联合证券有限责任公司编制本报告的内容及信息均来源于北京首都开
发开发股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“首开股份”） 对外公布
的《 北京首都开发股份有限公司 2021 年年度报告》等相关信息披露文件、发行
人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的
承诺或声明。
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目录
第一章 公司债券概况 ..................................................................................................3
第二章 受托管理人职责履行情况 ..............................................................................6
第三章 发行人的经营和财务状况 ..............................................................................7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况 ....................................15
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ........................................17
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ............18
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ................19
第八章 债券持有人会议召开情况 ............................................................................20
第九章 公司债券跟踪评级情况 ................................................................................21
第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ........................................22
第十一章 发行人偿债意愿和能力分析 ....................................................................23
第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施 .........................................................................................................................27
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第一章 公司债券概况
一、核准文件和核准规模
2021年7月19日，经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会“证监许可
[2021]2423号”注册，发行人获准在中国境内向专业投资者公开发行面值总额
不超过34.20亿元的公司债券。
二、发行主体名称
中文名称： 北京首都开发股份有限公司。
三、公司债券的主要条款
1、债券名称： 北京首都开发股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021
年公司债券（第一期）（简称“ 本期债券”）。
2、债券简称及代码： 21 首股 01、 188587.SH。
3、发行规模：人民币 34.20 亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
5、债券期限： 本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、发行人赎回选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末行使赎回选择
权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日，通过中国
证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决
定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值
加最后一期利息向投……
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