公告日期：2021-08-13

声 明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

目 录

声明......1
目录......2
释义......4
第一节 发行概况......13

一、本期债券发行内部有权机构决议及审核注册情况......13

二、本期债券的主要条款......13

三、本期债券发行及上市安排......16

四、认购人承诺......16
第二节 募集资金运用......18

一、募集资金运用计划......18

二、募集资金的现金管理......19

三、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施......19

四、募集资金专项账户管理安排......20

五、本次募集资金运用对发行人财务状况的影响......20

六、前次发行公司债券募集资金使用情况......21

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺......26
第三节 发行人基本情况......27

一、发行人概况......27

二、发行人设立、历史沿革及最近三年及一期内股本变化情况......28

三、发行人股本总额及前十大股东持股情况......30

四、发行人控股股东及实际控制人的基本情况......31

五、发行人对其他企业的重要权益投资情况......34

六、发行人董事、监事及其他高级管理人员情况......45

七、发行人主要业务情况......49

八、发行人所在行业状况......86

九、发行人独立性......96

十、发行人法人治理结构......97

十一、发行人内部控制制度情况......103

十二、发行人报告期内违法违规情况......106

十三、发行人的关联方和关联交易情况......106

十四、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用资金情况......127

十五、发行人信息披露事务及投资者关系管理制度......127
第四节 财务会计信息......128

一、主要会计政策和会计估计变更及其影响......128

二、发行人最近三年及一期合并及母公司财务报表......134

三、合并报表范围和变化情况......143

四、最近三年及一期主要财务指标......145

五、发行人报告期内重大资产购买、出售、置换情况......148

六、发行人最近三年及一期非经常性损益明细表......148

七、管理层讨论与分析......149

八、发行本期债券后发行人资产负债结构的变化......187

九、重大或有事项或承诺事项......188
第五节 发行人的资信情况......191

一、发行人信用评级情况......191

二、发行人的资信情况......193

三、发行人最近三年及一期主要偿债指标（合并报表口径）......195
第六节 备查文件......197

一、备查文件......197

二、查阅地址......197

释 义

除非特别提示，本募集说明书摘要的下列词语具有如下意义：

首开股份、发行人、公司、 指 北京首都开发股份有限公司

本公司

首开集团、控股股东 指 北京首都开发控股（集团）有限公司

本次债券 指 北京首都开发股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021
年公司债券

本期债券 指 北京首都开发股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021
年公司债券（第一期）

本次发行 指 本次债券面向专业投资者公开发行

本期发行 指 本期债券面向专业投资者公开发行

《公司章程》 指 北……
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