公告日期：2025-10-23

债券代码： 债券简称：
175735.SH 21 新师 01
175969.SH 21 新师 02
188564.SH 21 新师 03
财达证券股份有限公司

关于

新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公 司吸收合并子公司新疆天恒基投资（集团）有限公司的
临时受托管理事务报告

发行人：新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团
有限公司

受托管理人

2025 年 10 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》、公开信息披露文件等，由本次公司债券受托管理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为财达证券所作的承诺或声明。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为加快新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司（以下简称“国资公司”、“发行人”）的市场化发展，提升盈利能力和市场竞争力，根
据发行人股东 2025 年 10 月 15 日召开的股东会的决议，发行人以 2025 年 6 月
30 日为基准日吸收合并子公司新疆天恒基投资（集团）有限公司（以下简称“天恒基集团”）。发行人作为吸收合并方，子公司天恒基集团为被吸收合并方。
（二）合并双方基本情况

合并方 新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司

被合并方 新疆天恒基投资（集团）有限公司

1.合并方基本情况如下：

企业名称：新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市（第十二师）新市区 104 团百园路附 7 号

法定代表人：赵国强

注册资本：12.81 亿元

经营范围：经授权的国有资产的经营管理和托管；资产收购、资产处置及相关的产业投资；房屋租赁；土地租赁；农业技术服务与咨询；投资与资产管理；为企业提供财务顾问；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.被合并方基本情况如下：

企业名称：新疆天恒基投资（集团）有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市（第十二师）经济技术开发区（头屯河区）三坪
农场头屯河公路 2345 号天恒基汽车城商务中心 B1 楼五层 502 室中国（新疆）
自由贸易试验区

法定代表人：李萍

注册资本：13.44 亿元

经营范围：资产管理，项目投资，环境治理与保护，项目投资咨询，会议服务；信息技术咨询服务；商务信息咨询服务（投资咨询除外）；土地开发，城市基础设施建设，景区建设，房屋租赁；矿山投资；农产品购销；销售：化工原料
及产品（危险化学品除外），矿产品，蔬菜，水果，金属材料，五金交电，铝合金门窗，钢材，给、排水管材，建材、黄金。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（三）合并方案的主要内容

发行人以 2025 年 6 月 30 日为基准日吸收合并新疆天恒基投资（集团）有限
公司，子公司天恒基集团将注销，其所有资产、负债、权益等将全部并入发行人。发行人将与子公司天恒基集团签订《吸收合并协议》，并成立清算组。

（四）公司信用类债券清偿义务承继情况

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