公告日期：2025-07-07

债券代码： 债券简称：
175735.SH 21 新师 01
175969.SH 21 新师 02
188564.SH 21 新师 03
财达证券股份有限公司

关于新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有
限公司实施重大资产重组的

临时受托管理事务报告

发行人：新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团
有限公司

受托管理人

2025 年 7 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》、公开信息披露文件等，由本次公司债券受托管理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为财达证券所作的承诺或声明。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为加快新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司（以下简称“国资公司”、“发行人”）的市场化发展，提升盈利能力和市场竞争力，根据发行人控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会（以下简称“十二师国资委”）出具的《关于将十二师国资委所持新疆天恒基投资（集团）有限公司股权划转至十二师国有资产投资发展集团有限公司的通知》（师国资发〔2025〕51 号）（以下简称“《通知》”），十二师国资委将其所持的新疆天恒基投资（集团）有限公司（以下简称“天恒基集团”）的国有股权无偿划转至发行人。

（二）重大资产重组情况

十二师国资委将所持天恒基集团的国有股权无偿划转至发行人后，发行人将对天恒基集团形成控制。根据发行人和天恒基集团 2024 年经审计的财务数据，天恒基集团的总资产占发行人合并报表范围上年末资产总额的 50%以上，天恒基集团的资产净额占发行人合并报表范围上年末净资产 50%以上且超过 5000 万元。本次股权划入构成重大资产重组。

表 重大资产重组交易概况

单位：万元

主体名称 交易角色 交易标的 划入方 划出方

新疆天恒基投 十二师国资 新疆生产建设兵团 新疆生产建设兵
资（集团）有 无偿划入标的 委所持的国 第十二师国有资产 团第十二师国有
限公司 有股权 投资发展集团有限 资产监督管理委
公司 员会

（三）交易标的情况

1、天恒基集团情况

公司名称 新疆天恒基投资（集团）有限公司

法定代表人 李萍

注册资本 134365.505 万人民币

实收资本 134365.505 万人民币

成立日期 2007 年 6 月 6 日

新疆乌鲁木齐市（第十二师）经济技术开发区（头屯河区）三坪农
住所 场头屯河公路 2345 号天恒基……
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