公告日期：2021-08-13

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营
（集团）有限责任公司

2021 年公开发行公司债券（第三期）
募集说明书摘要

（面向专业投资者）

发行人： 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限
责任公司

注册金额： 人民币 20 亿元

本期发行金额： 人民币不超过 6 亿元（含 6 亿元）

发行期限： 5 年期

担保情况： 无担保

主承销商： 财达证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申万
宏源证券有限公司

受托管理人： 财达证券股份有限公司

发行人信用评级情况： 主体评级：AA+；评级展望：稳定

债项评级：AA+；评级展望：稳定

信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：

联席主承销商：

募集说明书签署日： 年 月 日

声明

本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

目录

声明 ......2
释义 ......5
第一节 发行概况 ......8

一、本期债券的基本情况及发行条款 ......8

二、本期债券发行及上市安排 ......11

三、投资者承诺 ......11
第二节 募集资金运用 ...... 12

一、募集资金规模 ...... 12

二、募集资金使用计划 ...... 12

三、募集资金运用对发行人财务状况的影响...... 13

四、募集资金与偿债保障金专项账户管理安排...... 14

五、前次公司债券的募集资金使用情况...... 14

六、发行人关于本期债券募集资金的承诺...... 14
第三节 发行人基本情况......16

一、发行人基本情况 ...... 16

二、发行人历史沿革 ...... 16

三、发行人报告期内重大资产重组情况...... 19

四、发行人的控股股东、实际控制人情况...... 20

五、发行人的组织结构及重要权益投资情况...... 23

六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况...... 37

七、发行人的主要业务 ...... 42

八、发行人治理结构及运行情况 ...... 107

九、发行人关联交易情况 ......116

十、报告期内资金被违规占用情况...... 123

十一、信息披露 ...... 123
第四节 财务会计信息 ...... 124

一、最近三年及一期财务会计资料 ......126

二、最近三年及一期合并报表范围的变化...... 136

三、发行人报告期内主要财务指标...... 136

四、管理层讨论与分析 ...... 137

五、其他重要事项 ...... 189

六、本期债券发行后公司资产负债结构的变化...... 191
第五节 发行人及本期债券的资信情况......193

一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况...... 193

二、信用评级报告的主要事项 ...... 193

三、报告期内历次境内长期信用评级情况...... 197

四、发行人的资信状况 ...... 198
第六节 增信情况 ...... 202
第七节 备查文件 ...... 203

一、备查文件目录 ...... 203

二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话...... 203

释义

发行人、公司、第十二师国资 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）
公司、国资公司 有限责任公司

师国资委、十二师国资委、第 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管……
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