公告日期：2024-06-28

债券简称： 16 龙湖 04 19 龙湖 03 19 龙湖 04 20 龙湖 04 20 龙湖 06 21 龙湖 01
21 龙湖 02 21 龙湖 03 21 龙湖 04 21 龙湖 05 21 龙湖 06 22 龙湖 01
22 龙湖 02 22 龙湖 03 22 龙湖 04

债券代码： 136260.SH 155520.SH 155521.SH 163197.SH 163901.SH 175611.SH
175612.SH 188145.SH 188146.SH 188560.SH 188561.SH 185274.SH
185275.SH 185810.SH 185928.SH

重庆龙湖企业拓展有限公司

公司债券受托管理事务报告（2023 年度）

发行人

重庆龙湖企业拓展有限公司

重庆市两江新区礼贤路 12 号 1 幢 4008 号

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

2024 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、重庆龙湖企业拓展有限公司（简称“龙湖拓展”、“公司”或“发行人”）对外发布的《重庆龙湖企业拓展有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件以及第三
方中介机构出具的专业意见。本报告的报告期起止日为 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一节 本期公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......15
第三节 发行人2023年度经营情况和财务状况......19第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况·····22
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......23
第六节 本期债券本息偿付情况......24
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......29
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......30
第九节 债券持有人会议召开情况......31
第十节 本期公司债券的信用评级情况......32
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......33第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管
理人采取的应对措施 ......34第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行
情况 ......35

第一节 本期公司债券概况

一、重庆龙湖企业拓展有限公司 2016 年公司债券（第二期）

（一）核准文件及核准规模

2015 年10 月 26 日，重庆龙湖企业拓展有限公司董事会会议审议通过了《关
于公司公开发行公司债券的议案》。经中国证监会于 2015 年 12 月 31 日签发的
“证监许可[2015]3164 号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额
不超过 118 亿元的公司债券。2016 年 3 月 4 日，发行人成功发行重庆龙湖企业
拓展有限公司 2016 年公司债券（第二期）（品种一债券简称“16 龙湖 03”，债券代码“136259.SH”；品种二债券简称“16 龙湖 04”，债券代码“136260.SH”），本期债券基础发行规模为 20 亿元，可超额配售不超过 20 亿元，最终实际发行规
模为 40 亿元。其中品种一发行规模为 25 亿元，期限为 6 年期，附第 3 年末发
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二发行规模为 15 亿元，期限为 10 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截
至本报告出具日，本期债券品种一已于 2022 年 3 月 4……
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