公告日期：2021-08-12

债券代码：188552 债券简称：21 川电 04
四川省水电投资经营集团有限公司

2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）
票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]496 号文核准，四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行总额不超过 50 亿元的公司债券。本期发行四川省水电投资经营集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（以下简称“本期债券”），发行金额为不超过 10 亿元（含10 亿元）。

2021 年 8 月 12 日，发行人和主承销商天风证券股份有限公司在
网下向专业投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价预设区间为 3.5%-4.5%。根据簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 3.94%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 8 月 13 日至 2021 年 8 月 16
日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法参见 2021 年 8
月 11 日披露的《四川省水电投资经营集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《四川省水电投资经营集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）票面利率公告》之盖章页）

四川省水电投资经营集团有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《四川省水电投资经营集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）票面利率公告》之盖章页）

天风证券股份有限公司
年 月 日

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