公告日期：2021-10-11

关于

南方水泥有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告（二）

债券简称： 17 南水 02 债券代码： 143089

17 南水 04 143224

18 南水 04 143860

21 南方 01 175948

21 南方 02 175949

21 南方 03 188248

21 南方 05 188527

21 南方 06 188528

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2021 年 10 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《南方水泥有限公司2017年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《南方水泥有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于南方水泥有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

债券名称 债券简称 债券代码 发行首日 到期日 债券余额 利率 还本付息
（亿元） （%） 方式

南方水泥有限公司

2017 年公开发行公司 17 南水 02 143089 2017-04-24 2024-04-25 2.00 5.00

债券（第一期）品种
二
南方水泥有限公司

2017 年公开发行公司 17 南水 04 143224 2017-08-02 2022-08-03 2.00 5.00

债券（第二期）品种
二
南方水泥有限公司

2018 年公开发行公司 18 南水 04 143860 2018-10-16 2021-10-17 15.00 4.26

债券（第三期）品种
一

南方水泥有限公司 单利按年计
2021 年公开发行公司 21 南方 01 175948 2021-04-08 2024-04-09 12.00 3.59 息，不计复
债券（第一期）品种 利。每年付息
一 一次，到期一

南方水泥有限公司 次还本，最后
2021 年公开发行公司 21 南方 02 175949 2021-04-08 2026-04-09 8.00 3.92 一期利息随
债券（第一期）品种 本金的兑付
二 一起支付……
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