公告日期：2023-05-05

债券代码：185906.SH 债券简称：22 国租 02
债券代码：185905.SH 债券简称：22 国租 01
债券代码：188525.SH 债券简称：21 国租 02
债券代码：188225.SH 债券简称：21 国租 01
中国国际金融股份有限公司关于国新融资租赁有限公司新
增重大借款之临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为国新融资租赁有限公司（以下简称“国新租赁”、“公司”或“发行人”）2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（债券代码：188225.SH，债券简称：“21国租01”）、国新融资租赁有限公司2021年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（债券代码：188525.SH，债券简称：“21国租02”）、国新融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代码：185905.SH，债券简称：“22国租01”）、国新融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券代码：185906.SH，债券简称：“22国租02”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，并根据发行人《国新融资租赁有限公司新增重大借款的公告》（以下简称“《公告》”），现就本次债券临时受托管理事务报告如下：

一、单笔新增借款超过发行人上年末净资产20%

（一）借款人情况

借款人名称：国新融资租赁有限公司

借款人主要财务状况：根据发行人2021年审计报告和2022年审计报告，财务状况如下：

单位：亿元币种：人民币

项目 2021年度 2022年度

资产总额 476.32 585.61

项目 2021年度 2022年度

货币资金总额 3.38 0.21

负债总额 404.67 511.40

净资产 71.65 74.21

营业收入 20.42 24.08

净利润 5.80 6.86

经营活动产生的现金流量净额 -28.44 -57.78

投资活动产生的现金流量净额 -0.01 -0.00

筹资活动产生的现金流量净额 31.19 54.61

（二）借款协议主要内容

单位：亿元币种：人民币

借款类型 协议签署日 借款金额 借款用途 借款期限 担保措施

北金所债权 2022/6/13 14.51 偿还发行人 2年 信用

融资计划 存量借款

债务融资工 2022/10/14 17.00 偿还发行人 258天 信用

具 ……
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