公告日期：2022-06-29

债券简称：20 中铁 01 债券代码：175138.SH

债券简称：21 中铁 01 债券代码：175676.SH

债券简称：21 中铁 02 债券代码：175733.SH

债券简称：21 中铁 03 债券代码：188503.SH

中国铁建房地产集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2021年度）

发行人

中国铁建房地产集团有限公司

（北京市石景山区石景山路 20 号 8 层 801）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2022 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国铁建房地产集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》等相关公开信息披露文件、中国铁建房地产集团有限公司（以下简称“中国铁建”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告，报告期是指2021年1月1日至2021年12月31日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节公司债券概况 ...... 3

第二节公司债券受托管理人履职情况......14

第三节发行人 2021 年度经营情况和财务状况 ......16

第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......19

第五节本期债券本息偿付情况......20

第六节发行人偿债意愿和能力分析......21

第七节增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......22

第八节债券持有人会议召开情况......23

第九节公司债券的信用评级情况......24

第十节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......25
第十一节与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......26
第十二节发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）
......27

第十三节其他情况......28

第一节公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：中国铁建房地产集团有限公司

英文名称：China Railway Construction Real Estate Group Co., Ltd.

二、核准文件及核准规模

发行人于2020年3月13日召开第四届董事会2020年度第三次临时会议审议通过，于2020年3月19日获得股东关于本次公司债券发行的批复（中国铁建财资函[2020]124号），于2020年5月19日获得股东关于同意变更本次公司债券发行方式的批复（中国铁建财资函[2020]266号），同意发行人申报发行不超过73亿元（含73亿元）公司债券。

经中国证监会“证监许可[2020]1479号”批复核准，发行人获准面向专业投资者公开发行不超过人民币73亿元（含73亿元）的公司债券。
三、公司债券基本情况

（一）20中铁01的基本情况

发行主体：中国铁建房地产集团有限公司。

债券名称：中国铁建房地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

债券简称和代码：本期债券简称为：20中铁01，债券代码为175138.SH。

债券期限：本期债券为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

发行规模：35.9亿元。

剩余规模：35.9亿元。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率，发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，刊
登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维……
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