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公告日期：2022-01-28
债券简称： 20 中铁 01 债券代码： 175138.SH
债券简称： 21 中铁 01 债券代码： 175676.SH
债券简称： 21 中铁 02 债券代码： 175733.SH
债券简称： 21 中铁 03 债券代码： 188503.SH
中国铁建房地产集团有限公司 2020 年公司债
券、 2021 年公司债券
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
2022 年 1 月
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声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《 债券受托管理协议》 等相关规定、公开信息披露文件以及中国铁建房
地产集团有限公司（以下简称“中铁地产”、“发行人”或“公司”）出具的相关
说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简
称“ 中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
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一、核准文件及核准规模
经中国证监会于 2020 年 7 月 15 日签发的“证监许可[2020]1479 号”文注
册， 公司注册公开发行面值不超过 73 亿元的公司债券。
二、公司债券的基本情况
（ 一） 20 中铁 01 的基本情况
1、发行主体： 中国铁建房地产集团有限公司
2、债券名称： 中国铁建房地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开
发行公司债券（ 第一期）， 证券简称“ 20 中铁 01”， 证券代码：“ 175138”。
3、债券期限： 本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
4、发行规模：本期债券发行规模为 35.90 亿元。 目前存续规模为 35.90 亿
元。
5、票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。
6、 债券利率： 4.05%
（ 二） 21 中铁 01 的基本情况
1、发行主体： 中国铁建房地产集团有限公司
2、债券名称： 中国铁建房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（ 第一期），证券简称“ 21 中铁 01”， 证券代码：“ 175676”。
3、债券期限： 本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
4、发行规模：本期债券发行规模为 13 亿元。 目前存续规模为 13 亿元。
5、票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。
6、 债券利率： 3.78%
（ 三） 21 中铁 02 的基本情况
1、发行主体： 中国铁建房地产集团有限公司
2、债券名称： 中国铁建房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开
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发行公司债券（ 第二期），证券简称“ 21 中铁 02”， 证券代码：“ 175733”。
3、债券期限： 本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
4、发行规模：本期债券发行规模为 13 亿元。 目前存续规模为 13 亿元。
5、票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。
6、 债券利率： 3.95%
（ 四） 21 中铁 03 的基本情况
1、发行主体： 中国铁建房地产集团有限公司
2、债券名称： 中国铁建房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（ 第三期），证券简称“ 21 中铁 03”， 证券代码：“ 188503”。
3、债券期限： 本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
4、发行规模：本期债券发行规模为 11.1 亿元。 目前存续规模为 11.1 亿元。
5、票面金额及发行价格：本次债券面值 100 元，按面值平价发行。
6、 债券利率： 3.28%
三、公司债券的重大事项
根据发行人 2022 年 1 月 24 日公布的《 中国铁建房地产集团有限公司董事、
监事发生变动的公告》， 发行人董事、监事发生变动，具体情况如下：
（一）原任职人员的基本情况
公司原董事会组成为：李兴龙任董事长，陈建军任副董事长，吴宏晋、楼翱、
张杰、严晓建任董事。
石献友为监事会主席。
（二）人员变动的原因和依据
公司于近日收到中国铁建股份有限公司关于董事、监事职务任免的通知，职
务任免时间为 2021 年 12 月。
任命公司第五届……
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