公告日期：2025-04-21

关于

广州合景控股集团有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债
（第一期）复牌的

临时受托管理事务报告

债券简称：H21 合景 1 债券代码：188499.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2025 年 4 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、广州合景控股集团有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及广州合景控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于广州合景控股集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为 H21 合景 1 的受托管理人，根据《公司债券发行与交易
管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《广州合景控股集团有限公司关于“H21 合景 1”复牌的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人 2025 年 4 月 17 日披露的《广州合景控股集团有限公司关于“H21
合景 1”复牌的公告》，发行人发生的重大事项如下：

“一、本次停牌的基本情况

广州合景控股集团有限公司（以下简称“发行人”）因就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据上海证券交易所相关规定，经发行人申请，广州合景控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：H21 合景 1，债券代
码：188499.SH，以下简称“本期债券”）自 2025 年 4 月 8 日开市起停牌。

二、本期债券基本情况

1、债券名称：广州合景控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：H21 合景 1

3、债券代码：188499.SH

4、发行人：广州合景控股集团有限公司

5、发行总额：本期债券发行规模为人民币 20.00 亿元，截至目前本期债券存续规模为 19.913 亿元。

6、债券期限及还本方式：本期债券原为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。根据本期债券 2023 年第二次债券持有人会议审议通过的《关于调整债券本息兑付安排及增信保障措施等事项的议案》（以下简称“《2023 年展期议案》”）及 2025 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于调整债券本息兑付安排的议案》（以下简称“《2025 年展期议案》”），
本期债券的本金兑付时间调整为自 2023 年 10 月 16 日起至 2027 年 10 月 16 日
（以下简称“兑付日调整期间”）。

7、票面利率：6.20%

8、特定债券转让安排：2023 年 8 月 1 日，发行人发布《关于广州合景控股
集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）后续转让安
排的公告》，申请本期债券自 2023 年 8 月 4 日起根据中国登记结算有限责任公
司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）的相关规定作为特定债券转让。

9、本息兑付安排：根据《2023 年展期议案》及《2025 年展期议案》，本期
债券的本金兑付时间调整为自 2023 年 10 月 16 日起至 2027 年 10 月 16 日，在
兑付日调整期间：

（1）调整后债券本金兑付安排

根据本期债券《2023 年展期议案》及《2025 年展期议案》，本期债券全部
债券持有人的本金兑付时间调整为自 2023 年 10 月 16 日起至 2027 年 10 月 16 日
（以下简称“兑付日调整期间”）。

在兑付日调整期间，除《2023 年展期议案》约定的小额兑付安排（如涉及）及已偿还本金以外，本期债券本金后续分期偿付安排如下：

支付时间 兑付日 原始本金支付比例 每张债券兑付本金
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。