公告日期：2025-04-17

债券代码：188499.SH 债券简称：H21 合景 1
关于广州合景控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）复牌的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、本次停牌的基本情况

广州合景控股集团有限公司（以下简称“发行人”）因就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据上海证券交易所相关规定，经发行人申请，广州合景控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：H21 合景 1，债券代
码：188499.SH，以下简称“本期债券”）自 2025 年 4 月 8 日开市起停牌。

二、本期债券基本情况

1、债券名称：广州合景控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）

2、债券简称：H21 合景 1

3、债券代码：188499.SH

4、发行人：广州合景控股集团有限公司

5、发行总额：本期债券发行规模为人民币 20.00 亿元，截至目前本期债券
存续规模为 19.913 亿元。

6、债券期限及还本方式：本期债券原为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。根据本期债券 2023 年第二次债券持有人会议审议通过的《关于调整债券本息兑付安排及增信保障措施等事项的议案》（以下简称“《2023 年展期议案》”）及 2025 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于调整债券本息兑付安排的议案》（以下简称“《2025 年展期议案》”），本期债券
的本金兑付时间调整为自 2023 年 10 月 16 日起至 2027 年 10 月 16 日（以下简
称“兑付日调整期间”）。

7、票面利率：6.20%

8、特定债券转让安排：2023 年 8 月 1 日，发行人发布《关于广州合景控股
集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）后续转让安
排的公告》，申请本期债券自 2023 年 8 月 4 日起根据中国登记结算有限责任公司
《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》（以下简称“《通知》”）的相关规定作为特定债券转让。

9、本息兑付安排：根据《2023 年展期议案》及《2025 年展期议案》，本期
债券的本金兑付时间调整为自 2023 年 10 月 16 日起至 2027 年 10 月 16 日，在
兑付日调整期间：

（1）调整后债券本金兑付安排

根据本期债券《2023 年展期议案》及《2025 年展期议案》，本期债券全部债
券持有人的本金兑付时间调整为自 2023 年 10 月 16 日起至 2027 年 10 月 16 日
（以下简称“兑付日调整期间”）。

在兑付日调整期间，除《2023 年展期议案》约定的小额兑付安排（如涉及）及已偿还本金以外，本期债券本金后续分期偿付安排如下：

支付时间 兑付日 原始本金支付比例 每张债券兑付本金
规模（元/张）

第 24 个月 2025-10-16 15.00% 15.00

第 30 个月 2026-04-16 15.00% 15.00

第 36 个月 2026-10-16 20.00% 20.00

第 42 个月 2027-04-16 20.00% 20.00

第 48 个月 2027-10-16 30.00% 30.00

合计 100.00% 100.00

上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

发行人应在相应的兑付日前将相关款项划付至本期债券登记结算机构指定的银行账户，并由登记结算机构进行分配。每张债券各次具体分配……
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