公告日期：2023-06-16

债券代码：188111.SH 债券简称：21 常通 01
债券代码：188349.SH 债券简称：21 常通 02
债券代码：188490.SH 债券简称：21 常通 03
常州市交通产业集团有限公司

住所: 江苏省常州市邮电路 1 号

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

二零二三年六月

声 明

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于发行人于 2023 年 4 月 28 日出具的《常州市交通产业集团有限公司
公司债券 2022 年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东海证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺或声明。

第一节 公司债券的发行概况

一、21 常通 01

（一）核准文件及核准规模

1、核准文件：证监许可[2021]1127 号

2、核准规模：20 亿

（二）基本情况

1、债券名称

本期债券名称为常州市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券
（第一期）。

2、债券简称：21 常通 01

3、债券代码：188111.SH

4、发行规模：8 亿元

5、票面金额：人民币 100 元

6、发行价格：按面值平价发行

7、债券期限：本期债券的期限为 3 年

8、债券利率：本期债券票面利率为 3.72%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、发行首日：2021 年 5 月 18 日

11、付息日：2022 年至 2024 年每年的 5 月 19 日（如遇非交易日，则顺
延至其后的第 1 个交易日）。

12、本金支付日（兑付日）：2024 年 5 月 19 日（如遇非交易日，则顺延
至其后的第 1 个交易日）。

13、信用级别及资信评级机构：本期债券信用等级为 AA+，发行人主体
信用等级为 AA+；本期债券资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。

14、主承销商：东海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

15、受托管理人：东海证券股份有限公司

16、本期债券上市安排：本期债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，发行人将申请本期债券在上海证券交易所上市交易。

17、报告期内公司债券的付息兑付情况：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
报告期内，本期债券已于 2022 年 5 月 19 日支付自 2021 年 5 月 19 日至 2022
年 5 月 18 日期间的利息，本期债券尚未到达本金兑付日。
二、21 常通 02

（一）核准文件及核准规模

1、核准文件：证监许可[2021]1127 号

2、核准规模：20 亿

（二）基本情况

1、债券名称

本期债券名称为常州市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券
（第二期）。

2、债券简称：21 常通 02

3、债券代码：188349.SH

4、发行规模：7 亿元

5、票面金额：人民币 100 元

6、发行价格：按面值平价发行

7、债券期限：本期债券的期限为 5 年

8、债券利率：本期债券票面利率为 4.08%

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、发行首日：2021 年 7 月 8 日

11、付息日：2022 年至 2026 年每年的 7 月 9 日（如遇非交易日，则顺延
至其后的第 1 个交易日）。

12、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。