公告日期：2024-06-28

债券代码：188084.SH 债券简称：21 两江 01
债券代码：188471.SH 债券简称：21 两江 02
债券代码：188706.SH 债券简称：21 两江 03
重庆两江新区开发投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

受托管理人

（住所：济南市经七路 86 号证券大厦）

2024 年 6 月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆两江新区开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”“两江集团”或“公司”）对外披露的《重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章 公司债券概况 ...... 1

一、发行人基本情况...... 1

二、公司债券发行核准情况...... 1

三、公司债券的主要条款...... 2
第二章 受托管理人履职情况 ...... 5

一、受托管理人履职情况...... 5

二、利益冲突防范情况...... 5
第三章 发行人的经营与财务情况...... 6

一、发行人 2023 年度经营情况 ...... 6

二、发行人 2023 年度财务情况 ...... 7

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 10

一、“21两江 01”募集资金使用情况、专项账户运作情况与核查情况...... 10

二、“21两江 02”募集资金使用情况、专项账户运作情况与核查情况...... 10

三、“21两江 03”募集资金使用情况、专项账户运作情况与核查情况...... 10

第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......11
第六章 内外部增信机制及偿债保障措施情况...... 12

一、“21两江 01”内外部增信机制、偿债保障措施情况...... 12

二、“21两江 02”内外部增信机制、偿债保障措施情况...... 14

三、“21两江 03”内外部增信机制、偿债保障措施情况...... 16

第七章 报告期内本息偿付情况...... 18

一、“21两江 01”本息偿付情况...... 18

二、“21两江 02”本息偿付情况...... 18

三、“21两江 03”本息偿付情况...... 18

第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 19
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 20
第十章 发行人偿债意愿和能力分析...... 21

一、发行人偿债能力分析...... 21

二、发行人偿债意愿情况...... 21
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及采取措施情况...... 22
第十二章 特殊事项情况 ...... 23

第一章 公司债券概况

一、发行人基本情况

中文名称 重庆两江新区开发投资集团有限公司

中文简称 两江集团

外文名称 Chong Qing Liang JiangNewAreaDevelopment&InvestmentGroup
Co.,Ltd.

外文缩写 Liang Jiang Group

法定代表人 穆军

注册资本（万元） 1,000,420.00

实缴资本（万元） 1,000,420.00

注册地址 重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19号

办公地址 重庆市渝北区龙兴镇裕民路 98号（两江协同创新区-明月湖产学
研……
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