公告日期：2023-06-29

债券简称：20高速01 债券代码：175211.SH
债券简称：21赣交Y2 债券代码：188470.SH
江西省交通投资集团有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

发行人

江西省交通投资集团有限责任公司

（住所：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二三年六月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《江西省交通投资集团有限责任公司公司债券2022年年度报告》等相关公开信息披露文件、江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“江西交投”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本期公司债券概况......3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......7
第三节 发行人2022年度经营情况和财务状况......9
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......14
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......16
第六节 本期债券本息偿付情况......17
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......18
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......19
第九节 债券持有人会议召开情况......20
第十节 公司债券的信用评级情况......21
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......22
第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）......23
第十三节 其他情况......24
第十四节 可续期公司债券特殊发行事项......26

第一节 本期公司债券概况

一、债券发行人名称

发行人名称为江西省交通投资集团有限责任公司（曾用名：“江西省高速公路投资集团有限责任公司”）。

二、公司债券核准文件及核准规模

经中国证监会证监许可[2020]1894号文核准，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券。

三、公司债券基本信息

（一）江西省高速公路投资集团有限责任公司公开发行2020年公司债券（第一期）
1、发行主体：江西省交通投资集团有限责任公司。（曾用名：“江西省高速公路投资集团有限责任公司”）

2、债券名称：江西省高速公路投资集团有限责任公司公开发行2020年公司债券（第一期）。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币20亿元。

4、债券期限：五年期。

5、起息日：2020年9月25日。

6、付息日：本期债券的付息日期为2021年至2025年每年的9月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

7、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA。

8、担保情况：本期债券无担保。

9、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务。

（二）江西省交通投资集团有限责任公司公开发行2021年可续期公司债券（第一期）（品种二）

1、发行主体：江西省交通投资集团有限责任公司。

（第一期）（品种二）。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币20亿元。

4、债券品种和期限：基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付。

5、发行人续期选择权：在本期债券的每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期，或全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

6、递延支付利息权：本期债券附设发行……
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